近一月中银富利6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银富利6个月持有期混合C018540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0318 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0308 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0313 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0323 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0339 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0347 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0343 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0346 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0341 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0360 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0357 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0368 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0378 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0362 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0366 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0351 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0335 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0338 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0353 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0348 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0353 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0407 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0412 |
0.59% |
