热搜: 企业社会责任 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 南方全球精选配置

2021年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2470 3.61%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2502 3.60%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1234 3.01%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0430 2.96%
519150 新华优选消费混合 3.3677 2.91%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1670 2.91%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3978 2.74%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3928 2.74%
010099 民生加银汇智3个月定开债 1.0255 2.47%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3168 2.46%
005572 中银证券新能源混合C 1.7955 2.45%
005571 中银证券新能源混合A 1.8121 2.45%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.2919 2.44%
001955 中欧养老产业混合A 2.5970 2.41%
012043 鹏华酒C 1.0160 2.32%
160632 鹏华酒A 0.9950 2.26%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8847 2.25%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.9165 2.25%
006752 天弘港股通精选A 1.5380 2.11%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1650 2.10%
006753 天弘港股通精选C 1.5290 2.10%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1650 2.10%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.2901 2.07%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.3390 2.06%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.3070 2.03%
002583 泰信行业精选混合C 1.6320 2.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.6320 2.00%
006038 大成景恒混合C 1.7470 1.98%
090019 大成景恒混合A 1.7130 1.96%
009211 中欧嘉和三年混合C 1.3216 1.94%
009210 中欧嘉和三年混合A 1.3263 1.94%
519097 新华中小市值优选混合 3.0358 1.94%
001564 东方红京东大数据混合A 2.1090 1.88%
007109 南方沪港深核心优势混合A 1.1344 1.84%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.5426 1.84%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.5658 1.84%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.9812 1.81%
000061 华夏盛世混合 1.0760 1.80%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.9855 1.80%
003567 华夏行业景气混合A 2.1330 1.74%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0953 1.74%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0921 1.73%
000480 东方红新动力混合A 3.4360 1.72%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1930 1.71%
008704 广发高股息优享混合A 1.3876 1.71%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8670 1.71%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.6591 1.71%
008705 广发高股息优享混合C 1.3807 1.71%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8670 1.70%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8796 1.70%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.8630 1.69%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 1.0151 1.68%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2140 1.68%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0862 1.67%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9020 1.67%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1218 1.67%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3359 1.67%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0951 1.66%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.7122 1.66%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5166 1.66%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.1176 1.66%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5102 1.66%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7225 1.66%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.7288 1.66%
010678 中欧均衡成长混合A 0.9746 1.65%
001044 嘉实新消费股票A 2.5930 1.65%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 3.5025 1.64%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 3.4141 1.64%
010679 中欧均衡成长混合C 0.9719 1.64%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9492 1.64%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9531 1.64%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0019 1.64%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 3.4703 1.64%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6802 1.62%
010429 中欧睿见混合A 1.0056 1.62%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6712 1.62%
001468 广发改革混合 1.2610 1.61%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1662 1.60%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7226 1.60%
007356 汇添富科技创新混合C 2.0553 1.60%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0881 1.60%
010777 浙商智选家居股票A 1.0387 1.59%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1214 1.59%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1159 1.59%
010778 浙商智选家居股票C 1.0383 1.58%
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0280 1.56%
009243 中加核心智造混合C 1.2761 1.56%
009242 中加核心智造混合A 1.2808 1.55%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0320 1.55%
008099 广发价值领先混合A 1.6687 1.55%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8585 1.53%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.9834 1.53%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9839 1.52%
001703 银华沪港深增长股票A 2.7300 1.52%
004532 民生加银港股通高股息A 1.1586 1.51%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4328 1.51%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1474 1.50%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2480 1.49%
530016 建信恒稳价值混合 3.7600 1.48%
001543 宝盈新锐混合A 3.1510 1.48%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1750 1.47%
007578 宝盈新锐混合C 3.1110 1.47%
005644 广发沪港深龙头混合 1.3226 1.47%
009705 南方景气驱动混合C 1.0327 1.46%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1070 1.46%
009704 南方景气驱动混合A 1.0370 1.46%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3233 1.46%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9575 1.46%
010723 中欧价值成长混合A 0.9725 1.45%
009487 光大瑞和混合C 1.0360 1.45%
009486 光大瑞和混合A 1.0380 1.45%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.3939 1.45%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.4033 1.45%
005267 嘉实价值精选股票A 2.1765 1.44%
010724 中欧价值成长混合C 0.9699 1.44%
002387 工银沪港深股票A 1.3984 1.44%
007512 工银沪港深股票C 1.3922 1.44%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1258 1.44%
400032 东方主题精选混合 1.4649 1.44%
001892 长盛新兴成长混合 1.7010 1.43%
008928 宏利消费红利指数A 1.5006 1.43%
008929 宏利消费红利指数C 1.4968 1.43%
519099 新华灵活主题混合 2.0359 1.43%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1609 1.43%
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.0468 1.42%
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.0441 1.42%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.0491 1.42%
002653 泰康沪港深精选混合 1.8425 1.42%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 2.0190 1.41%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5060 1.40%
007592 华夏价值精选混合A 1.4757 1.40%
009897 广发港股通成长精选股票C 1.0370 1.39%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4260 1.39%
009896 广发港股通成长精选股票A 1.0395 1.39%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0671 1.39%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4453 1.39%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2050 1.38%
005776 中加转型动力混合C 2.2318 1.38%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.0825 1.38%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5335 1.38%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1050 1.38%
005775 中加转型动力混合A 2.2850 1.38%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.8464 1.37%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9110 1.36%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0193 1.36%
010274 嘉实价值长青混合C 1.0121 1.36%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.3442 1.36%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.9116 1.36%
010273 嘉实价值长青混合A 1.0134 1.36%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0254 1.36%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.2520 1.36%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.6768 1.35%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6825 1.35%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9548 1.35%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.8067 1.35%
003299 嘉实物流产业股票C 2.1800 1.35%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.5392 1.35%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9780 1.35%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.8238 1.35%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.0628 1.34%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.3956 1.34%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0762 1.34%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9424 1.34%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.3102 1.34%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.3028 1.34%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7005 1.33%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.9523 1.33%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2621 1.33%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0852 1.33%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.4881 1.33%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2695 1.33%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9420 1.32%
002085 长盛互联网+混合A 1.3850 1.32%
161818 银华消费主题混合A 1.8900 1.32%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9474 1.32%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0945 1.32%
161132 易方达科顺定开混合 2.1654 1.32%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0708 1.32%
005142 国联沪港深大消费主题A 1.0687 1.31%
005143 国联沪港深大消费主题C 1.0631 1.31%
860001 光大阳光混合A 3.8069 1.31%
860036 光大阳光混合B 3.8078 1.31%
006202 交银核心资产混合A 1.8889 1.31%
070019 嘉实价值优势混合A 2.5520 1.31%
009265 易方达消费精选股票 1.3413 1.30%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2811 1.30%
001163 银华中国梦30股票 2.2550 1.30%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9340 1.30%
860037 光大阳光混合C 3.7909 1.30%
001891 中欧成长优选混合E 1.6785 1.29%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1800 1.29%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2686 1.29%
006408 汇添富消费升级混合A 2.5554 1.29%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8630 1.29%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7953 1.29%
010677 工银传媒指数C 0.9109 1.28%
009070 大成睿鑫股票C 1.0411 1.28%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9543 1.28%
164818 工银传媒指数A 0.9118 1.28%
009501 国寿安保高股息混合C 0.9527 1.28%