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2021年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2470 3.61%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2502 3.60%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1234 3.01%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0430 2.96%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1670 2.91%
519150 新华优选消费股票 3.3677 2.91%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3978 2.74%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3928 2.74%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3168 2.46%
005571 中银证券新能源混合A 1.8121 2.45%
005572 中银证券新能源混合C 1.7955 2.45%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.2919 2.44%
001955 中欧养老产业混合 2.5970 2.41%
012043 鹏华酒C 1.0160 2.32%
160632 鹏华酒分级 0.9950 2.26%
003980 中银证券瑞益混合A 1.9165 2.25%
003981 中银证券瑞益混合C 1.8847 2.25%
006752 天弘港股通精选A 1.5380 2.11%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1650 2.10%
002580 泰信鑫选混合C 1.1650 2.10%
006753 天弘港股通精选C 1.5290 2.10%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.2901 2.07%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.3390 2.06%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.3070 2.03%
002583 泰信行业精选混合C 1.6320 2.00%
290012 泰信行业精选混合 1.6320 2.00%
006038 大成景恒混合C 1.7470 1.98%
090019 大成景恒保本混合 1.7130 1.96%
519097 新华中小市值优选 3.0358 1.94%
001564 东方红京东大数据混合 2.1090 1.88%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.5658 1.84%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.5426 1.84%
007109 南方沪港深核心优势混合 1.1344 1.84%
000061 华夏盛世精选 1.0760 1.80%
003567 华夏行业景气混合 2.1330 1.74%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.9138 1.74%
164811 工银深证100指数分级 1.0953 1.74%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0921 1.73%
000480 东方红新动力混合 3.4360 1.72%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.9082 1.72%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1930 1.71%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8670 1.71%
006595 广发港股通优质增长混合 1.6591 1.71%
008704 广发高股息优享混合A 1.3876 1.71%
008705 广发高股息优享混合C 1.3807 1.71%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8796 1.70%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8670 1.70%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.8630 1.69%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2140 1.68%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9020 1.67%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3359 1.67%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0862 1.67%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5102 1.66%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5166 1.66%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0951 1.66%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7225 1.66%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.7288 1.66%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.7122 1.66%
001044 嘉实新消费股票 2.5930 1.65%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 3.5025 1.64%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 3.4141 1.64%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0019 1.64%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9531 1.64%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9492 1.64%
166009 中欧新动力 3.4703 1.64%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6802 1.62%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6712 1.62%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8800 1.62%
001468 广发改革混合 1.2610 1.61%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1662 1.60%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7226 1.60%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0881 1.60%
007356 汇添富科技创新混合C 2.0553 1.60%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1214 1.59%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1159 1.59%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0280 1.56%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0320 1.55%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.9834 1.53%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8585 1.53%
001703 银华沪港深增长股票 2.7300 1.52%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9839 1.52%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.1586 1.51%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4328 1.51%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.1474 1.50%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2480 1.49%
001543 宝盈新锐混合 3.1510 1.48%
530016 建信恒稳价值 3.7600 1.48%
005644 广发沪港深龙头混合 1.3226 1.47%
007578 宝盈新锐混合C 3.1110 1.47%
210009 金鹰核心资源 1.1750 1.47%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9575 1.46%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1070 1.46%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3233 1.46%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.4033 1.45%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.3939 1.45%
009486 光大瑞和混合A 1.0380 1.45%
009487 光大瑞和混合C 1.0360 1.45%
002387 工银沪港深股票 1.3984 1.44%
005267 嘉实价值精选股票 2.1765 1.44%
007512 工银沪港深股票C 1.3922 1.44%
400032 东方主题精选混合 1.4649 1.44%
519191 万家城建 1.1258 1.44%
001892 长盛新兴成长混合 1.7010 1.43%
008928 泰达消费红利指数A 1.5006 1.43%
008929 泰达消费红利指数C 1.4968 1.43%
161123 易方达重组分级 1.1609 1.43%
519099 新华灵活主题 2.0359 1.43%
002653 泰康沪港深精选混合 1.8425 1.42%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.0190 1.41%
007592 华夏价值精选混合 1.4757 1.40%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5060 1.40%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4453 1.39%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4260 1.39%
009896 广发港股通成长精选股票A 1.0395 1.39%
009897 广发港股通成长精选股票C 1.0370 1.39%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2050 1.38%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 2.0825 1.38%
005775 中加转型动力混合A 2.2850 1.38%
005776 中加转型动力混合C 2.2318 1.38%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5335 1.38%
160628 鹏华地产分级 1.1050 1.38%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.8464 1.37%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.3442 1.36%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.2520 1.36%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0254 1.36%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0193 1.36%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.9116 1.36%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9110 1.36%
003299 嘉实物流产业C 2.1800 1.35%
006127 华宝香港中小C 1.8067 1.35%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6825 1.35%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.6768 1.35%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.5392 1.35%
160629 鹏华传媒分级 0.9780 1.35%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.8238 1.35%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9548 1.35%
005561 创金中证红利低波动A 1.3102 1.34%
005562 创金中证红利低波动C 1.3028 1.34%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.3956 1.34%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9424 1.34%
007132 长城港股通混合 1.4881 1.33%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.9523 1.33%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.2695 1.33%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.2621 1.33%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7005 1.33%
002085 长盛互联网+混合 1.3850 1.32%
004211 金鹰周期优选混合 1.0945 1.32%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9474 1.32%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9420 1.32%
161132 易方达科顺定开混合 2.1654 1.32%
161818 银华消费分级 1.8900 1.32%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0687 1.31%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0631 1.31%
006202 交银核心资产混合 1.8889 1.31%
070019 嘉实价值优势 2.5520 1.31%
860001 光大阳光混合A 3.8069 1.31%
860036 光大阳光混合B 3.8078 1.31%
001163 银华中国梦30股票 2.2550 1.30%
009265 易方达消费精选股票 1.3413 1.30%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9340 1.30%
210002 金鹰红利价值 1.2811 1.30%
860037 光大阳光混合C 3.7909 1.30%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1800 1.29%
001891 中欧成长优选混合E 1.6785 1.29%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7953 1.29%
006408 汇添富消费升级混合 2.5554 1.29%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2686 1.29%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8630 1.29%
004142 招商盛合灵活混合A 1.4674 1.28%
004143 招商盛合灵活混合C 1.4420 1.28%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9109 1.28%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9118 1.28%
166020 中欧优选 1.6115 1.28%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.2988 1.27%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.2577 1.27%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7947 1.27%
005526 工银新生代消费混合 2.2781 1.27%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.3793 1.27%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.3695 1.27%
519185 万家精选 1.2006 1.27%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3471 1.26%
005793 华富可转债债券 1.1156 1.26%
005888 华夏新兴消费混合A 3.1628 1.26%
005889 华夏新兴消费混合C 3.1247 1.26%
006768 华安沪港深优选混合 1.6860 1.26%
001878 嘉实沪港深精选股票 2.3500 1.25%
162102 金鹰中小盘精选 1.0478 1.25%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.9721 1.25%
519678 银河消费驱动 2.8300 1.25%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 1.0029 1.24%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.9965 1.24%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.1966 1.24%
519710 交银荣安保本混合 2.1330 1.23%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.6292 1.22%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.6213 1.22%
005583 易方达港股通红利混合 1.2392 1.22%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.3526 1.22%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 1.0935 1.22%
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.1035 1.22%
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0838 1.22%