近一月宝盈现代服务业混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈现代服务业混合A009223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7630 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7699 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7719 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7687 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7867 |
-0.28% |
| 2024-04-12 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7889 |
0.57% |
| 2024-04-11 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7844 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7838 |
-1.67% |
| 2024-04-09 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7971 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7888 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7950 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7957 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8042 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8015 |
-0.47% |
| 2024-03-28 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8053 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8002 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8059 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8093 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8166 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8300 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8344 |
-0.16% |
