近一月宝盈现代服务业混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈现代服务业混合A009223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3035 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2878 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2968 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2808 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2894 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3001 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3005 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2870 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2871 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2981 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2984 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3012 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3003 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2942 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3053 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3019 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3019 |
1.64% |
| 2026-08-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2809 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3140 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3201 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3066 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3414 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3384 |
1.48% |
