近一月永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合009983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6320 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6274 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6262 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6329 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6284 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6266 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6222 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6287 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6223 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6276 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6248 |
1.61% |
| 2024-04-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6149 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6165 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6233 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6216 |
2.52% |
| 2024-04-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6063 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6069 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6014 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6085 |
0.28% |
