近一月永赢港股通品质生活慧选混合A|永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合A009983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8454 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8472 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8366 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8435 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8580 |
2.11% |
| 2025-12-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8403 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8441 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8439 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8514 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8644 |
-0.23% |
| 2025-12-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8664 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8589 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8665 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8693 |
-0.61% |
| 2025-11-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8746 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8754 |
0.90% |
| 2025-11-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8676 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8581 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8528 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8374 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8584 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.8554 |
-0.41% |
