近一月永赢港股通品质生活慧选混合A|永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合A009983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6362 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6439 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6398 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6477 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6555 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6644 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6626 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6734 |
2.31% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6582 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6513 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6501 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6573 |
-5.75% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6951 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.7009 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.7007 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6882 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6835 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6927 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6957 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6829 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6864 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6778 |
-1.24% |
