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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 10.38% | -0.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.84% | -2.00% |
| 002384 | 东山精密 | 8.77% | -0.45% |
| 603083 | 剑桥科技 | 8.08% | 0.77% |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.68% | -2.51% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.40% | -0.82% |
| 002463 | 沪电股份 | 6.67% | -0.91% |
| 601138 | 工业富联 | 5.42% | -4.32% |
| 688183 | 生益电子 | 4.10% | 0.26% |
| 002851 | 麦格米特 | 4.04% | -4.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.7376 | 3.91% |
| 中加优势企业混合C | 1.6606 | 3.90% |
| 中加喜利回报混合A | 1.4571 | 1.03% |
| 中加喜利回报混合C | 1.4263 | 1.03% |
| 中加改革 | 1.1960 | 0.83% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2667 | 0.71% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2465 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3853 | 0.37% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.3544 | 0.36% |
| 中加北证50成份指数增强A | 1.0086 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |