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2020年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007535 中欧盈和债券 1.0406 0.08%
007102 民生加银添鑫纯债A 1.0497 0.08%
002265 鑫元兴利定期开放债 1.0622 0.08%
007913 财通资管丰和两年定开债A 1.0242 0.08%
006949 前海开源乾利定期开放债券 1.0347 0.08%
004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0055 0.08%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0700 0.08%
009292 易方达年年恒春定开债A 0.9861 0.08%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0159 0.08%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0074 0.08%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.2370 0.08%
270009 广发增强债券C 1.2040 0.08%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0643 0.08%
009376 景顺长城成长领航混合 1.0965 0.08%
004271 汇添富民丰回报混合C 1.3061 0.08%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.9264 0.08%
005778 广发汇元纯债定开债 1.0174 0.08%
519611 银河旺利混合C 1.2300 0.08%
960004 华夏兴华混合H 2.4430 0.08%
004270 汇添富民丰回报混合A 1.3097 0.08%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0105 0.08%
008406 兴银汇裕定开债 1.0104 0.08%
519061 海富通纯债债券A 1.1880 0.08%
002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0905 0.07%
009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 1.0115 0.07%
010214 中欧互联网先锋混合C 1.0007 0.07%
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0068 0.07%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0350 0.07%
008013 前海联合淳丰87个月定开债C 1.0058 0.07%
000105 建信安心回报债券A 1.3820 0.07%
007432 华泰保兴久盈63个月定开债 1.0056 0.07%
006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0172 0.07%
009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0027 0.07%
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 0.9930 0.07%
008773 中银景泰回报混合 0.9994 0.07%
009770 英大安鑫66个月定期开放债券 1.0026 0.07%
008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 0.9895 0.07%
007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0277 0.07%
006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0169 0.07%
004882 中银丰荣定期开放债券 1.0160 0.07%
007619 中欧润逸63个月定开债 1.0084 0.07%
007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0390 0.07%
009933 浦银安盛普华66个月定开债A 1.0065 0.07%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3640 0.07%
008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0123 0.07%
009902 易方达悦享一年持有混合A 1.0026 0.07%
009673 嘉合慧康63个月定开债券A 1.0071 0.07%
009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 1.0109 0.07%
008780 南方宁利一年定开债发起式 1.0034 0.07%
009584 华富63个月定期开放债券 1.0072 0.07%
008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0196 0.07%
217022 招商产业债券A 1.5160 0.07%
009699 长信浦瑞87个月定开债券 1.0068 0.07%
008012 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0061 0.07%
010104 景顺长城消费精选混合A 0.9960 0.07%
009290 富国添享一年持有期债券A 1.0165 0.07%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0330 0.07%
009833 创金合信泰博66个月定开债 1.0077 0.07%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.0931 0.07%
008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1482 0.07%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.0082 0.07%
009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0145 0.07%
009577 上银聚永益一年定开债券 1.0100 0.07%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9812 0.07%
007600 泰康润颐63个月定开债券 1.0076 0.07%
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0738 0.07%
008509 南方得利一年定开债 0.9999 0.07%
070021 嘉实主题新动力混合 2.9090 0.07%
008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.07%
009761 光大尊合87个月定开债 1.0079 0.07%
008048 国联睿享86个月定开债券A 1.0133 0.07%
003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0383 0.07%
009765 惠升和煦88个月定开债 1.0049 0.07%
006096 中金浙金6个月定开债 1.0069 0.07%
009756 华宝宝利定开债券 1.0103 0.07%
006137 广发汇立定期开放债券 1.0348 0.07%
009254 蜂巢添禧87个月定开 1.0082 0.07%
009293 易方达年年恒春定开债C 0.9846 0.07%
003313 中银睿享定开债券 1.0053 0.07%
020020 国泰双利债券C 1.5080 0.07%
007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0426 0.07%
005849 鑫元合利定开债发起式 1.0764 0.07%
008019 华富安兴39个月定开债C 1.0400 0.07%
007914 财通资管丰和两年定开债C 1.0205 0.07%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0339 0.07%
004639 华夏恒慧一年定开债券 1.0037 0.07%
003450 招商招信定开债A 1.0101 0.07%
008102 中金鑫福87个月定开债 1.0076 0.07%
008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0357 0.07%
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0101 0.07%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2037 0.07%
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0585 0.06%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0289 0.06%
009889 华润元大润禧39个月定开债A 1.0051 0.06%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0779 0.06%
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.0103 0.06%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1746 0.06%
007955 民生加银鑫享债券D 1.0392 0.06%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0248 0.06%
005780 鑫元增利定开债发起式 1.0547 0.06%
008160 前海联合淳安3年定开债券 1.0298 0.06%
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0007 0.06%
009851 上银聚远盈42个月定开债券 1.0081 0.06%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.06%
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0241 0.06%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9533 0.06%
009906 诺德安瑞39个月定开 1.0047 0.06%
008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 1.0037 0.06%
007723 鹏华锦润86个月定开债 1.0087 0.06%
009543 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0068 0.06%
008487 中信建投稳悦债券 1.0359 0.06%
009815 宏利乐盈66个月定开债C 1.0074 0.06%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0246 0.06%
009732 兴业稳泰66个月定开债券 1.0090 0.06%
008798 国金惠安利率债A 0.9675 0.06%
002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0608 0.06%
009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.0013 0.06%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0499 0.06%
009207 兴银汇智定开债 1.0036 0.06%
009579 东方红鑫安39个月定开债券 1.0048 0.06%
007761 鑫元安睿三年定开债 1.0176 0.06%
006565 光大尊泰定开债 1.0097 0.06%
008676 华安鑫浦定开债C 1.0274 0.06%
007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0373 0.06%
008613 浙商汇金安享66个月定期A 1.0017 0.06%
003963 博时慧选纯债定开债 1.0699 0.06%
001380 鹏华弘盛混合C 1.9650 0.06%
009894 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0048 0.06%
009583 淳厚安裕87个月定开债 1.0077 0.06%
008560 中邮淳悦39个月定开债A 1.0068 0.06%
003497 银华添泽定开债 1.1090 0.06%
008674 博时稳悦63个月定开债 1.0160 0.06%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0292 0.06%
008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 1.0028 0.06%
009679 浙商惠隆39个月定开债券 1.0039 0.06%
008675 华安鑫浦定开债A 1.0294 0.06%
010105 景顺长城消费精选混合C 0.9956 0.06%
008826 天弘成享一年定开 1.0097 0.06%
009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0076 0.06%
009839 国金惠丰39个月定开债 1.0067 0.06%
008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0089 0.06%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1655 0.06%
009291 富国添享一年持有期债券C 1.0152 0.06%
007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0293 0.06%
009711 招商添盛78个月定开债 1.0085 0.06%
003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0827 0.06%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0650 0.06%
001067 鹏华弘盛混合A 1.4492 0.06%
008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0032 0.06%
008429 中信保诚嘉裕五年定开债 1.0052 0.06%
003643 工银国债纯债债券C 1.0805 0.06%
003648 融通通祺债券A 1.0470 0.06%
009674 嘉合慧康63个月定开债券C 1.0068 0.06%
009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0086 0.06%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1763 0.06%
009167 博时富灿一年定开债发起式 0.9921 0.06%
007585 工银瑞弘3个月定开债 0.9956 0.06%
009533 太平恒泽63个月定开 1.0068 0.06%
009451 中金新盛1年定开债 1.0060 0.06%
008014 天弘鑫利三年定开 1.0197 0.06%
009759 鹏扬淳安66个月定开债A 1.0083 0.06%
008047 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0079 0.06%
003342 工银国债纯债债券A 1.0874 0.06%
007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0167 0.06%
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 0.9822 0.06%
009780 德邦锐泽86个月定开债 1.0076 0.06%
481001 工银核心价值混合A 0.4713 0.06%
009814 宏利乐盈66个月定开债A 1.0076 0.06%
009809 易方达恒智63个月定开债发起式 1.0085 0.06%
008130 广发汇优66个月定期开放债券 1.0067 0.06%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1709 0.06%
009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.0071 0.06%
009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0030 0.06%
006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0038 0.06%
100073 富国强回报定开债C 1.5850 0.06%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1639 0.06%
008386 前海联合泓旭定开债券 1.0035 0.06%
009587 国寿安保瑞和66个月定开债 1.0109 0.06%
002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0831 0.05%
006337 华安安浦债券A 1.0168 0.05%
008738 天弘兴享一年定开 0.9931 0.05%
008361 南方招利一年债券 1.0056 0.05%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4756 0.05%
008670 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0024 0.05%
008606 广发汇择一年定期开放债券A 0.9969 0.05%
008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 1.0025 0.05%
008575 财通裕惠63个月定开债 1.0077 0.05%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1065 0.05%
004795 富荣福鑫混合C 1.1119 0.05%
159926 嘉实中证中期国债ETF 113.5890 0.05%
008669 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0026 0.05%
008614 浙商汇金安享66个月定期C 1.0013 0.05%
003382 民生加银鑫享债券A 1.2007 0.05%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0889 0.05%
006338 华安安浦债券C 0.9210 0.05%
006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0353 0.05%
006434 鹏华中短债3个月定开债券A 1.0767 0.05%
008561 中邮淳悦39个月定开债C 1.0062 0.05%
008608 广发汇浦三年定期开放债券 1.0077 0.05%
006504 广发汇承定期开放债券 1.0430 0.05%