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日期 | 分红送配 |
2024-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8847 | 4.18% |
蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8822 | 4.18% |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0156 | 0.21% |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0086 | 0.20% |
蜂巢添禧87个月定开 | 1.0163 | 0.08% |
蜂巢恒利债券A | 1.0857 | 0.01% |
蜂巢恒利债券C | 1.0695 | 0.01% |
蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0066 | 0.01% |
蜂巢丰颐债券A | 1.0519 | -0.02% |
蜂巢丰颐债券C | 1.0570 | -0.02% |