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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1682 | 0.65% |
| 前海联合添利债券A | 1.1564 | 0.03% |
| 前海联合添利债券C | 1.1809 | 0.03% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1940 | 0.01% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1407 | 0.01% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1288 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券A | 1.2351 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券C | 1.2188 | 0.01% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1385 | 0.00% |