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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.4045 | 0.04% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1322 | 0.01% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1232 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0798 | 0.00% |
| 前海联合润盈短债C | 1.0636 | 0.00% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.1265 | 0.00% |
| 前海联合新思路混合A | 1.6341 | -0.02% |
| 前海联合新思路混合C | 1.7558 | -0.02% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1304 | -0.02% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4304 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
