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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0285元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1341 | 0.67% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0683 | 0.23% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0078 | 0.07% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.0881 | 0.05% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0477 | 0.02% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1.1124 | 0.02% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6275 | -0.02% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6195 | -0.02% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.8718 | -0.06% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.8590 | -0.06% |