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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 1.0149 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 1.0145 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 1.0138 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 1.0130 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.1040 | 2.51% |
| 国寿精选LOF | 1.5713 | 2.48% |
| 创中盘88ETF | 1.0212 | 2.22% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1498 | 2.11% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1350 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9451 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.9338 | 2.10% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0593 | 2.06% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7951 | 1.86% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7865 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
