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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0018 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0016 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0014 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0011 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红利A500 | 0.9822 | 0.27% |
| 国寿安保高股息混合A | 1.1384 | 0.11% |
| 国寿安保高股息混合C | 1.1208 | 0.11% |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2690 | 0.10% |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2603 | 0.10% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.4049 | 0.08% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.4024 | 0.08% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 1.0082 | 0.01% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 1.0075 | 0.01% |
| 国寿安保尊利增强C | 1.2000 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |
