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    日期 分红送配
    2025-09-09 每份派现金0.0600元
    2021-09-14 每份派现金0.0582元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600150 中国船舶 0.84% 1.45%
    600795 国电电力 0.76% 2.68%
    001979 招商蛇口 0.74% 1.14%
    601398 工商银行 0.73% 0.97%
    600019 宝钢股份 0.70% 2.24%
    600050 中国联通 0.70% 1.57%
    600893 航发动力 0.67% 2.50%
    600941 中国移动 0.63% 0.65%
    601117 中国化学 0.63% 0.69%
    600025 华能水电 0.61% 1.99%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
    中银大健康股票A 1.5002 0.57%
    中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
    中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
    中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
    中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
    中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
    中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
    中银新动力股票A 0.9551 0.10%
    中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银聚享混合A 1.3625 0.43%
    工银聚享混合C 1.3484 0.42%
    宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
    易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
    宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
    华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
    易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
    融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
    华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
    融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%