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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-12-04 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投红利智选混合A | 1.1611 | 0.55% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.1542 | 0.55% |
| 中信建投稳骏债券 | 1.0357 | 0.38% |
| 中信建投稳泰债券 | 1.1383 | 0.37% |
| 中信建投稳悦债券 | 1.0448 | 0.26% |
| 中信建投甄选混合A | 1.8375 | 0.25% |
| 中信建投甄选混合C | 1.8060 | 0.25% |
| 中信建投轮换混合A | 2.3152 | 0.20% |
| 中信建投轮换混合C | 2.2669 | 0.20% |
| 中信建投稳裕A | 1.0898 | 0.19% |