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宏利乐盈66个月定开债A(泰达宏利乐盈66个月定开债A)基金净值查询(009814)

近一月宏利乐盈66个月定开债A|泰达宏利乐盈66个月定开债A基金净值查询
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查询指定日期范围宏利乐盈66个月定开债A009814净值及计算阶段收益
近一月009814基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宏利乐盈66个月定开债A 1.0424 0.01%
2025-12-16 宏利乐盈66个月定开债A 1.0423 0.01%
2025-12-15 宏利乐盈66个月定开债A 1.0422 0.02%
2025-12-12 宏利乐盈66个月定开债A 1.0420 0.01%
2025-12-11 宏利乐盈66个月定开债A 1.0419 0.01%
2025-12-10 宏利乐盈66个月定开债A 1.0418 0.01%
2025-12-09 宏利乐盈66个月定开债A 1.0417 0.01%
2025-12-08 宏利乐盈66个月定开债A 1.0416 0.02%
2025-12-05 宏利乐盈66个月定开债A 1.0414 0.01%
2025-12-04 宏利乐盈66个月定开债A 1.0413 0.01%
2025-12-03 宏利乐盈66个月定开债A 1.0412 0.01%
2025-12-02 宏利乐盈66个月定开债A 1.0411 0.01%
2025-12-01 宏利乐盈66个月定开债A 1.0410 0.02%
2025-11-28 宏利乐盈66个月定开债A 1.0408 0.01%
2025-11-27 宏利乐盈66个月定开债A 1.0407 0.01%
2025-11-26 宏利乐盈66个月定开债A 1.0406 0.01%
2025-11-25 宏利乐盈66个月定开债A 1.0405 0.01%
2025-11-24 宏利乐盈66个月定开债A 1.0404 0.02%
2025-11-21 宏利乐盈66个月定开债A 1.0402 0.01%
2025-11-20 宏利乐盈66个月定开债A 1.0401 0.01%
2025-11-19 宏利乐盈66个月定开债A 1.0400 0.01%
2025-11-18 宏利乐盈66个月定开债A 1.0399 0.00%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.81%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利首选企业股票A 1.8578 4.46%
宏利蓝筹混合 1.5380 4.41%
宏利新能源股票A 1.2462 3.68%
宏利新能源股票C 1.2293 3.68%
宏利转型机遇股票A 4.5530 3.41%
宏利新兴景气龙头混合A 0.8343 2.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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