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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0147元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3253 | 4.95% |
| 东方惠新A | 2.9487 | 4.75% |
| 东方创新成长混合A | 1.0040 | 3.97% |
| 东方创新成长混合C | 0.9798 | 3.97% |
| 东方创新科技混合 | 3.8329 | 3.64% |
| 东方策略成长混合 | 3.6023 | 2.34% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.7231 | 2.06% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.7453 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |