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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0185元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.3227 | 2.15% |
| 中信保诚至兴C | 1.2606 | 2.15% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7167 | 0.96% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9085 | 0.92% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2111 | 0.74% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8602 | 0.62% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8560 | 0.62% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6583 | 0.52% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6614 | 0.47% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8482 | 0.46% |