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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0209元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0103元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康新机遇混合 | 1.2113 | 0.75% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0421 | 0.73% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0317 | 0.73% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1865 | 0.58% |
| 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1552 | 0.57% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1082 | 0.53% |
| 泰康品质生活混合C | 1.0901 | 0.53% |
| 泰康策略优选混合 | 1.6902 | 0.48% |
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1756 | 0.44% |