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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0214 | 0.05% |
| 2024-04-26 | 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0209 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0192 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0181 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
| 光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
| 光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
