近一月华夏恒泰64个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒泰64个月定开债券008349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0102 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0101 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0100 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0098 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0097 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0096 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0096 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0096 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0095 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0095 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0093 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0092 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0092 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0091 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0088 |
0.01% |
