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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.8521 | 1.07% |
| 太平价值增长股票C | 0.8325 | 1.07% |
| 太平中证红利指数A | 1.0567 | 0.55% |
| 太平中证红利指数C | 1.0548 | 0.55% |
| 太平量化选股混合A | 1.2741 | 0.43% |
| 太平量化选股混合C | 1.2652 | 0.43% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0188 | 0.12% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0831 | 0.01% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0450 | 0.01% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0044 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |