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日期 | 分红送配 |
2021-07-21 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
创金合信资源主题C | 2.3751 | 2.94% |
华宝资源优选混合C | 3.3620 | 2.94% |
华泰柏瑞富利混合C | 2.0624 | 2.91% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.9528 | 2.91% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.9492 | 2.91% |
1.5976 | 2.69% | |
1.6269 | 2.68% | |
3.6299 | 2.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |