近一月兴业鼎泰一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴业鼎泰一年定开债券发起式008896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0145 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0136 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0130 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0116 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0134 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0147 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0147 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0158 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0153 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0147 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0142 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0138 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0134 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0135 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0131 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0123 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0116 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.06% |
