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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0054 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0052 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0049 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0047 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
| 嘉合磐通A | 1.1450 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1509 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1437 | 0.01% |
| 嘉合磐通C | 1.1766 | 0.00% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0222 | 0.00% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0225 | 0.00% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0170 | -0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0160 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 1.9546 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 1.0876 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债B | 1.0873 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债C | 1.0797 | 0.01% |
| 交银消费 | 1.2210 | 0.00% |
