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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9012 | 2.12% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.6737 | 2.12% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9051 | 2.11% |
| 东海美丽中国A | 1.3409 | 1.31% |
| 东海核心价值 | 1.2196 | 1.29% |
| 东海科技动力A | 1.6649 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.6100 | 0.74% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0567 | 0.71% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0500 | 0.71% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9415 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |