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2020年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8557 1.63%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8510 1.62%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0444 1.55%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0424 1.54%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.8657 1.52%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.3260 1.48%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.7675 1.44%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7583 1.44%
006809 泰康香港银行指数A 0.7856 1.43%
006810 泰康香港银行指数C 0.7809 1.43%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.5111 1.40%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5037 1.40%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1633 1.39%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1563 1.39%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8355 1.36%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8832 1.30%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1270 1.29%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1270 1.29%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8867 1.29%
320017 诺安全球不动产 1.3320 1.29%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0896 1.11%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6800 1.07%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8980 1.07%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9000 1.06%
539003 建信全球资源股票 0.6792 1.06%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9628 1.04%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8707 1.03%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8667 1.03%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9906 1.00%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6088 0.98%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6045 0.97%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9093 0.89%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9123 0.88%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.6190 0.81%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2848 0.81%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1018 0.79%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1019 0.79%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0514 0.77%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0913 0.77%
630003 华商增强债券A 1.1890 0.76%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4907 0.75%
539002 建信新兴市场 0.9450 0.75%
161714 招商标普金砖四国 1.0870 0.74%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8188 0.74%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8098 0.73%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7521 0.72%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9087 0.72%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8979 0.72%
160631 鹏华银行分级 0.9810 0.72%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7542 0.71%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 0.71%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9958 0.70%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4770 0.70%
630103 华商增强债券B 1.1450 0.70%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1590 0.67%
005659 南方恒指ETF联接C 0.9605 0.67%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1502 0.67%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0906 0.67%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0437 0.67%
096001 大成标普500 1.7960 0.67%
168205 中融中证银行指数分级 1.0540 0.67%
501302 南方恒生ETF联接 0.9707 0.67%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3710 0.66%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.3633 0.66%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0446 0.66%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0919 0.66%
160517 博时中证银行指数分级 1.1981 0.66%
160924 大成恒生指数 0.9130 0.66%
161121 易方达银行分级 1.0926 0.66%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8974 0.66%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2400 0.65%
004597 南方银行ETF联接A 1.2413 0.65%
004598 南方银行ETF联接C 1.2250 0.65%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5430 0.65%
001594 天弘中证银行指数A 1.2477 0.64%
001595 天弘中证银行指数C 1.2321 0.64%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0679 0.64%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0652 0.64%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9324 0.63%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9357 0.63%
161723 招商中证银行指数分级 1.1579 0.63%
000179 广发美国房地产指数 0.9760 0.62%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7810 0.62%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9187 0.61%
005555 南方H股联接C 0.9116 0.60%
160418 华安中证银行指数分级 0.9316 0.60%
002849 金信智能中国2025混合 1.1980 0.59%
005554 南方H股联接A 0.9214 0.59%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1562 0.59%
240019 华宝上证180成长联接 1.1642 0.59%
539001 建信全球机遇 1.5370 0.59%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.1454 0.59%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1442 0.58%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1276 0.58%
161029 富国中证银行指数分级 1.2120 0.58%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.1359 0.58%
001979 南方沪港深价值 1.0580 0.57%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0879 0.57%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0846 0.57%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.3950 0.55%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2920 0.54%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2235 0.54%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8812 0.54%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4471 0.54%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1410 0.53%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1048 0.53%
009753 中欧美益稳健两年混合A 1.0164 0.53%
009754 中欧美益稳健两年混合C 1.0160 0.53%
050025 博时标普500ETF联接A 2.6211 0.53%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0110 0.53%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1940 0.52%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1940 0.52%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5935 0.52%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9558 0.52%
164824 工银印度基金人民币 0.9321 0.52%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9624 0.51%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7210 0.49%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6880 0.48%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2292 0.48%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4630 0.48%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9280 0.47%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1493 0.47%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1493 0.47%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0107 0.47%
161127 易标普生物科技人民币 1.6230 0.47%
270042 广发纳斯达克100指数 3.4335 0.47%
486002 工银全球精选 2.7660 0.47%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4151 0.46%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0681 0.46%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5110 0.46%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0635 0.45%
070031 嘉实全球房地产 1.0440 0.45%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2055 0.44%
160416 华安标普石油指数 0.6850 0.44%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8518 0.44%
162411 华宝标普石油指数 0.2298 0.44%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1720 0.43%
240016 华宝上证180联接 2.1140 0.43%
008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0049 0.42%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1463 0.41%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6870 0.41%
968059 博时-安本标准精选新兴市场债券I人民币 1.0133 0.41%
001061 华夏海外收益债券A 1.2600 0.40%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0090 0.40%
006355 华宝香港大盘C 1.0835 0.40%
160125 南方中国中小盘指数 1.3554 0.40%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0917 0.40%
968057 博时-安本标准精选新兴市场债券A人民币 1.0182 0.40%
000290 鹏华全球高收益债 1.1703 0.39%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.8130 0.39%
004998 长信全球债券人民币 1.2084 0.39%
005243 融通中国概念债券 1.2185 0.39%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0899 0.39%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0766 0.39%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5352 0.39%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.8360 0.38%
519981 长信美国标普100 1.3150 0.38%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4695 0.37%
100050 富国全球债券 1.2102 0.37%
160716 嘉实基本面50 1.6453 0.37%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1512 0.37%
163825 中银互利分级债券 1.1510 0.37%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4161 0.36%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3974 0.36%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1690 0.36%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.36%
001019 兴业年年利定开债 1.1430 0.35%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1711 0.35%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3058 0.35%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0904 0.34%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0025 0.34%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9396 0.34%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0102 0.34%
001063 华夏海外收益债券C 1.2240 0.33%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0599 0.33%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9347 0.33%
000342 嘉实新兴市场B 1.2690 0.32%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1262 0.31%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1126 0.31%
008678 财通兴利纯债12个月定开债 0.9763 0.31%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3560 0.30%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0160 0.30%
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0169 0.30%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9519 0.30%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1656 0.30%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1656 0.30%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0410 0.29%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0345 0.29%
002338 兴业保本混合 1.0395 0.29%
005801 工银印度基金美元 0.1397 0.29%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4064 0.29%
006723 天弘穗利一年定开债C 1.0874 0.29%
007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0436 0.29%
008392 兴业优债增利债券C 1.0349 0.29%
009148 平安合聚定开债 0.9758 0.29%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0159 0.29%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0430 0.29%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0650 0.28%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2531 0.28%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2169 0.28%