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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-05 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-11-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.46% | -0.66% |
| 601088 | 中国神华 | 1.01% | -0.15% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00% | 0.64% |
| 600028 | 中国石化 | 0.83% | -1.03% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.67% | 1.39% |
| 000651 | 格力电器 | 0.62% | -0.37% |
| 600419 | 天润乳业 | 0.57% | 0.30% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.55% | 0.46% |
| 300181 | 佐力药业 | 0.54% | -1.00% |
| 601728 | 中国电信 | 0.53% | -0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.8600 | 1.50% |
| 长信低碳环保行业量化A | 2.0693 | 0.70% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.0033 | 0.34% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 1.0032 | 0.34% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 长信均衡优选混合A | 1.4684 | 0.31% |
| 长信均衡优选混合C | 1.4392 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 3.26% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 3.25% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2273 | 1.76% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2085 | 1.76% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 1.58% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 1.58% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.44% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.44% |
| 嘉合磐石C | 0.8776 | 1.35% |
| 嘉合磐石A | 0.9201 | 1.34% |