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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-05 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-11-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.46% | -0.42% |
| 601088 | 中国神华 | 1.01% | 0.65% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00% | -1.20% |
| 600028 | 中国石化 | 0.83% | 0.34% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.67% | -2.13% |
| 000651 | 格力电器 | 0.62% | -0.05% |
| 600419 | 天润乳业 | 0.57% | -0.93% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.55% | -1.33% |
| 300181 | 佐力药业 | 0.54% | -1.16% |
| 601728 | 中国电信 | 0.53% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信稳鑫三个月定开债 | 1.0045 | 0.06% |
| 长信稳惠债券A | 1.0408 | 0.06% |
| 长信稳惠债券C | 1.0106 | 0.05% |
| 长信稳瑞纯债债券A | 1.0058 | 0.02% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 1.1013 | 0.02% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 1.1053 | 0.02% |
| 长信稳丰债券A | 1.0208 | 0.02% |
| 长信稳益纯债债券A | 1.1190 | 0.01% |
| 长信30天滚动持有短债债券C | 1.1249 | 0.01% |
| 长信稳丰债券C | 1.0161 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |