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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0540元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0176元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 财通升级混合LOF | 3.2910 | 4.01% |
| 财通新视野A | 5.2989 | 4.00% |
| 财通新视野C | 4.9617 | 4.00% |
| 财通内需增长12个月定期开放混合 | 1.5787 | 3.96% |
| 财通景气行业混合A | 1.9724 | 3.85% |
| 财通集成电路产业股票A | 7.6968 | 3.51% |
| 财通集成电路产业股票C | 7.2325 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |