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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.88% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.88% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.62% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.62% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.64% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.08% |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.81% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.7497 | 2.57% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8010 | 2.56% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.7797 | 2.51% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.50% |