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2020年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007207 华夏常阳三年定开混合 0.9798 3.86%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0428 2.80%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8310 2.47%
008515 国富基本面优选混合A 0.9530 2.45%
001728 银华战略新兴定开混合 1.4800 2.42%
161837 银华大盘两年定开混合 1.0284 2.39%
008404 华泰紫金泰盈混合A 0.9821 2.29%
008405 华泰紫金泰盈混合C 0.9816 2.28%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.0121 2.23%
008186 淳厚信睿混合A 0.9933 2.13%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.2127 2.12%
008187 淳厚信睿混合C 0.9925 2.11%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 0.9791 1.96%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 0.9787 1.96%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.1679 1.94%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.7845 1.87%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8557 1.82%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.0319 1.82%
003004 招商睿祥定开混合 1.0850 1.71%
008909 创金合信鑫益混合A 0.9148 1.63%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0539 1.63%
008910 创金合信鑫益混合C 0.9143 1.62%
008174 国泰蓝筹精选混合A 0.9977 1.58%
005988 兴业纯债6个月定开债A 1.0895 1.58%
005989 兴业纯债6个月定开债C 1.0822 1.57%
008175 国泰蓝筹精选混合C 0.9971 1.57%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0599 1.53%
159991 招商创业板大盘ETF 1.0230 1.52%
007586 华泰保兴多策略 1.3916 1.50%
008954 安信价值回报三年持有混合A 0.9762 1.48%
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.1018 1.43%
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.1197 1.43%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.2319 1.42%
008276 财通资管价值发现混合A 1.0229 1.41%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1516 1.40%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0885 1.40%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.1335 1.39%
005589 长信企业精选定开混合 1.0658 1.38%
007994 华夏中证500指数增强A 1.0228 1.37%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0587 1.37%
007995 华夏中证500指数增强C 1.0226 1.36%
008985 东方红启东三年持有混合 1.0493 1.36%
004806 长信先机两年定开混合 0.9380 1.34%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0219 1.33%
004466 长盛盛杰混合C 1.0949 1.30%
000904 银华回报定开混合 1.1030 1.29%
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.0018 1.29%
007478 中加恒泰定开债券A 1.0374 1.29%
008961 华商科技创新混合 0.9668 1.28%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1235 1.28%
008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.0013 1.28%
005695 华安睿明两年定开混合A 0.9764 1.27%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1052 1.26%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.3222 1.26%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.3087 1.25%
005696 华安睿明两年定开混合C 0.9574 1.25%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1598 1.24%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1687 1.24%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 0.9536 1.21%
008793 博道嘉元混合A 0.9554 1.20%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0292 1.20%
003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1527 1.19%
008794 博道嘉元混合C 0.9549 1.19%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.1860 1.19%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0288 1.18%
001035 中银恒利半年定开债 1.1140 1.18%
159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 0.9868 1.17%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.2060 1.17%
006158 博时荣享回报混合A 1.3195 1.15%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9285 1.15%
006159 博时荣享回报混合C 1.3119 1.14%
005720 前海开源乾盛定开债A 1.0377 1.14%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0389 1.14%
004283 中欧达安一年定开混合 1.1893 1.13%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0213 1.13%
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0153 1.13%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0458 1.12%
159980 大成有色金属期货ETF 0.8593 1.12%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.1404 1.08%
006096 中金浙金6个月定开债 1.0501 1.08%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1052 1.07%
008230 九泰天辰量化新动力 1.0068 1.07%
004031 鑫元添利三个月定开债 1.0818 1.07%
006189 国金量化添利 1.0631 1.06%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1758 1.06%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1214 1.05%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0483 1.04%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0646 1.04%
008211 银华永盛债券 1.0179 1.04%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9870 1.04%
006846 中银福建国企债定开债A 1.0464 1.03%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0393 1.03%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0380 1.03%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0266 1.02%
008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0353 1.02%
006847 中银福建国企债定开债C 1.0452 1.02%
007480 中加优享纯债债券A 1.0187 1.01%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0005 1.01%
004607 长信利尚一年定开混合 0.9885 1.01%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0413 1.01%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 0.9897 1.00%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.1260 1.00%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0102 1.00%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.1075 0.99%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.2300 0.99%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0426 0.98%
002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0365 0.98%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.2420 0.98%
005061 农银永益定开混合 1.0734 0.98%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.1340 0.98%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0901 0.98%
008780 南方宁利一年定开债发起式 1.0220 0.97%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0773 0.97%
513880 华安日经225ETF 0.9130 0.97%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2124 0.97%
002830 浙商惠丰定开债 1.1580 0.96%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.0152 0.96%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9301 0.96%
009014 泓德睿泽混合 0.9876 0.96%
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0330 0.95%
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0530 0.95%
003213 中银悦享定期开放债券发起式 1.0711 0.94%
005529 银华华茂定开债券A 1.0889 0.94%
515650 富国中证消费50ETF 0.9531 0.93%
008470 朱雀安鑫回报债券C 1.0120 0.93%
006589 中加聚利纯债定开C 1.0449 0.93%
008469 朱雀安鑫回报债券A 1.0120 0.93%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1210 0.93%
007517 博时富淳3个月定开债 1.0535 0.93%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.1225 0.92%
006588 中加聚利纯债定开A 1.0491 0.92%
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0323 0.92%
006171 鹏扬淳利债券A 1.0378 0.91%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.2060 0.91%
008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.0419 0.91%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1150 0.91%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1140 0.91%
008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0136 0.91%
513520 华夏野村日经225ETF 0.9334 0.91%
008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.0416 0.91%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0662 0.91%
008480 永赢股息优选A 1.0103 0.91%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.4707 0.91%
005780 鑫元增利定开债发起式 1.0988 0.90%
005611 中银证券汇享定开债 1.0688 0.90%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.1933 0.90%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8428 0.90%
006378 广发汇宏6个月定开债 1.0336 0.90%
005655 诺安浙享定开债券 1.0676 0.90%
008481 永赢股息优选C 1.0102 0.90%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8443 0.90%
005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0458 0.89%
004722 中银丰和定开债券 1.1440 0.89%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.0062 0.89%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0608 0.89%
006495 国联安增富一年定开债 1.0614 0.88%
007420 华安鼎信3个月定开债 1.0592 0.88%
007206 银华丰华三个月定开债 1.0431 0.88%
002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.1046 0.88%
004844 中银利享定期开放债券 1.0421 0.88%
005964 中欧安财定开债发起式 1.0893 0.88%
160632 鹏华酒A 1.1450 0.88%
006004 工银添祥一年定开债券 1.1010 0.88%
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0136 0.88%
006856 银河丰泰3个月定开债券 1.0376 0.88%
003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.1195 0.88%
008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0127 0.87%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0490 0.87%
009005 创金合信鑫祺混合A 1.0120 0.87%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0474 0.87%
009006 创金合信鑫祺混合C 1.0116 0.87%
008260 长城价值优选混合A 1.0148 0.86%
004134 农银金安18个月定开债 1.1781 0.86%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.1068 0.86%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0482 0.86%
005779 鑫元常利定开债 1.0604 0.86%
000817 中银安心回报 1.0550 0.86%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.9352 0.85%
008268 国泰添瑞一年定开债 1.0342 0.85%
005168 信达澳银新征程定开混合A 1.1099 0.85%
003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.1788 0.85%
005500 银华岁盈定期开放债券 1.1036 0.85%
006055 鹏扬淳合债券A 1.0759 0.85%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0170 0.85%
007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0536 0.85%
001906 东方红6个月定开债 1.1182 0.85%
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1269 0.85%
005610 中银泰享定期开放债券 1.0430 0.84%
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0326 0.84%
110022 易方达消费行业股票 2.8820 0.84%
004038 中银富享定开债 1.0612 0.83%
008263 东方红品质优选定开混合 0.9847 0.83%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9816 0.83%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.9911 0.83%
007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0489 0.83%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.0169 0.83%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.1132 0.82%
005790 银河景行3个月定开债 1.0339 0.82%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.9906 0.82%
006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0570 0.81%