近一月中银福建国企债定开债C基金净值查询
查询指定日期范围福建国有企业债6个月定期开放债券C006847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0716 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0733 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0739 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0739 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0753 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0741 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0731 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0721 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0710 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0701 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0695 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0688 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0676 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0670 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0669 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0662 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0655 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0646 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0640 |
-0.01% |
