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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.1890 | 3.30% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5664 | 3.30% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5591 | 3.29% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7261 | 3.08% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7194 | 3.08% |
| 浙商产业A | 1.3730 | 2.54% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.3926 | 2.51% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9129 | 2.34% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9248 | 2.33% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6421 | 2.10% |