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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5099 | 0.83% |
| 2024-04-12 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.4974 | -1.28% |
| 2024-04-03 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5168 | 0.38% |
| 2024-03-29 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5110 | 0.27% |
| 2024-03-28 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5070 | 0.92% |
| 2024-03-27 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.4932 | -0.80% |
| 2024-03-26 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5053 | 0.06% |
| 2024-03-25 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5044 | -0.23% |
| 2024-03-22 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5079 | -1.04% |
| 2024-03-21 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5237 | -0.41% |
| 2024-03-20 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5299 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
