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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-26 | 每份份额分拆2.84份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.00% | 2.73% |
| 300059 | 东方财富 | 8.36% | 6.23% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.75% | 1.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.10% | 3.24% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.45% | 2.46% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.14% | 12.62% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.86% | 3.19% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.64% | 1.81% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.57% | 1.03% |
| 300502 | 新易盛 | 2.16% | 5.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |