近一月中银证券科技创新混合(LOF)|BOCI科创基金净值查询
查询指定日期范围中银证券科技创新混合(LOF)501095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8764 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8779 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8930 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8951 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8980 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8974 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9031 |
6.85% |
| 2026-09-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8452 |
-2.54% |
| 2026-09-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8667 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8647 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8788 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9029 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8900 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9102 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8735 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8686 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8716 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9108 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9025 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8879 |
-8.58% |
| 2026-08-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9641 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9683 |
4.70% |
