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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1964元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1245元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 7.42% | -0.46% |
| 300498 | 温氏股份 | 6.56% | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.92% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.79% | 1.90% |
| 300803 | 指南针 | 4.37% | -2.25% |
| 01801 | 信达生物 | 3.76% | 1.57% |
| 601890 | 亚星锚链 | 3.01% | -1.97% |
| 02367 | 巨子生物 | 3.00% | -1.04% |
| 300559 | 佳发教育 | 2.99% | 0.67% |
| 605369 | 拱东医疗 | 2.90% | 2.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5700 | 1.28% |