近一月博时富进一年期定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富进一年期定开债发起式008651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1266 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1265 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1264 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1263 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1260 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1260 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1254 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1252 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1253 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1252 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1251 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1249 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1250 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1249 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1258 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.03% |
