近一月国泰添瑞一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围国泰添瑞一年定期开放债券008268净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0117 |
0.00% |
2024-03-27 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0117 |
0.09% |
2024-03-26 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0108 |
-0.01% |
2024-03-25 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0109 |
-0.03% |
2024-03-22 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0302 |
-0.02% |
2024-03-21 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0304 |
0.03% |
2024-03-20 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0301 |
-0.03% |
2024-03-19 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0304 |
0.08% |
2024-03-18 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0296 |
0.08% |
2024-03-15 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0288 |
0.05% |
2024-03-14 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0283 |
-0.06% |
2024-03-13 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0289 |
-0.03% |
2024-03-12 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0292 |
-0.10% |
2024-03-11 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0302 |
-0.10% |
2024-03-08 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0312 |
-0.01% |
2024-03-07 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0313 |
-0.01% |
2024-03-06 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0314 |
0.16% |
2024-03-05 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0298 |
0.02% |
2024-03-04 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0296 |
0.07% |
2024-03-01 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0289 |
-0.16% |
2024-02-29 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0305 |
0.17% |