热搜: 可转债 港股开户 泰信先行 前海开源公用事业股票 大成价值
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006401 先锋量化优选混合A 47.7068 1000.00%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2930 3.52%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2880 3.45%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.1673 2.68%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.1617 2.68%
000930 博时黄金ETFI 3.1424 2.67%
000218 国泰黄金ETF联接 1.1980 2.66%
000929 博时黄金ETFD 3.1991 2.66%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1987 2.65%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1026 2.57%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1157 2.56%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1133 2.54%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1049 2.54%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0010 1.73%
000690 前海开源大海洋混合 1.0240 1.69%
161127 易标普生物科技人民币 1.3226 1.68%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9840 1.65%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6137 1.59%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6134 1.59%
320017 诺安全球不动产 1.5940 1.53%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4218 1.50%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4206 1.49%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1927 1.47%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1514 1.42%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1432 1.42%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9320 1.41%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1829 1.39%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1829 1.39%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2860 1.34%
000179 广发美国房地产指数 1.2320 1.32%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1710 1.30%
070031 嘉实全球房地产 1.2460 1.30%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2638 1.23%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0090 1.20%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7770 1.17%
320013 诺安全球黄金 0.8830 1.15%
206011 鹏华美国房地产 1.0650 1.14%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1795 1.13%
590003 中邮核心优势 1.3140 1.08%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3820 1.07%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3770 1.06%
005301 前海开源景鑫混合A 1.5914 1.06%
005302 前海开源景鑫混合C 1.5897 1.06%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0190 1.05%
160628 鹏华地产分级 1.0570 1.05%
161628 融通军工分级 0.8650 1.05%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5780 1.05%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1470 1.03%
096001 大成标普500 1.8720 1.03%
160719 嘉实黄金 0.7810 1.03%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3181 1.03%
165513 信诚全球商品主题 0.4000 1.01%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5370 0.99%
502003 易方达军工分级 1.2383 0.99%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6183 0.98%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6185 0.98%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0360 0.97%
161024 富国中证军工指数分级 1.1750 0.95%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5970 0.95%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0595 0.95%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9230 0.94%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3077 0.94%
050025 博时标普500ETF联接 2.3250 0.93%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4422 0.93%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4362 0.92%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4100 0.92%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3226 0.91%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7950 0.90%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0130 0.90%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9220 0.89%
118002 易方达标普消费品指数 1.9290 0.89%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0776 0.89%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7578 0.88%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7590 0.88%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1580 0.87%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1920 0.84%
161128 易标普信息科技人民币 1.5907 0.84%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7712 0.84%
000596 前海开源中证军工指数 1.2090 0.83%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0798 0.83%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0782 0.83%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6180 0.82%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2280 0.82%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2239 0.81%
519981 长信美国标普100 1.2390 0.81%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.1026 0.80%
162718 广发鑫瑞混合 0.9743 0.80%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9505 0.80%
486002 工银全球精选 2.4270 0.79%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9562 0.79%
002251 华夏军工安全混合 0.9060 0.78%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2327 0.78%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6660 0.76%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3511 0.75%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3511 0.75%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3558 0.74%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1905 0.74%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3549 0.74%
050020 博时抗通胀增强 0.5470 0.74%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2430 0.73%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1927 0.73%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1369 0.73%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9240 0.71%
968009 建银国际国策主导股票 9.9200 0.71%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9172 0.70%
270027 广发全球农业指数 1.2900 0.70%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0569 0.69%
163813 中银全球策略 0.5850 0.69%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2810 0.68%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2290 0.66%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0729 0.66%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0762 0.66%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2317 0.65%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1550 0.65%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3705 0.64%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3516 0.64%
001518 万家瑞兴 1.5912 0.63%
202801 南方全球精选 0.9980 0.60%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1212 0.59%
164402 前海开源中航军工 1.0270 0.59%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2220 0.58%
005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0210 0.58%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1780 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1780 0.57%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0035 0.57%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0007 0.57%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1231 0.55%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1258 0.55%
539001 建信全球机遇 1.4730 0.55%
519191 万家城建 1.0582 0.54%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2138 0.54%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5170 0.53%
006729 万家中证500指数增强A 1.0234 0.53%
161116 易方达黄金主题 0.7610 0.53%
006730 万家中证500指数增强C 1.0229 0.52%
257040 国联安德盛红利 0.9670 0.52%
000969 前海开源大安全混合 1.0060 0.50%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.9281 0.50%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.9529 0.50%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7194 0.50%
968013 施罗德亚洲高息股债M 129.7920 0.50%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9293 0.49%
163208 诺安油气能源 0.8130 0.49%
320006 诺安灵活配置 2.0520 0.49%
486001 工银全球配置 1.4340 0.49%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1879 0.48%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9212 0.48%
519185 万家精选 1.1838 0.48%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.5200 0.48%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.6200 0.47%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3490 0.45%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3490 0.45%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0824 0.44%
161810 银华内需精选 1.6360 0.43%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9172 0.41%
000041 华夏全球精选 0.9960 0.40%
519696 交银环球精选 2.0080 0.40%
968054 摩根国际债券美元累计 10.3600 0.39%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9371 0.37%
006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0208 0.37%
006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0202 0.37%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1090 0.36%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0231 0.36%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0376 0.36%
100050 富国全球债券 1.1580 0.35%
004666 长城久嘉创新成长混合 0.8980 0.34%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0624 0.33%
180001 银华优势企业 1.1470 0.33%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3319 0.32%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2982 0.32%
005228 添富港股通专注成长 0.7884 0.32%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9380 0.32%
001495 东方新价值混合A 1.1658 0.31%
002162 东方新价值混合C 1.0496 0.31%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8827 0.31%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9528 0.31%
110036 易方达双债强债C 1.3130 0.31%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5810 0.30%
000342 嘉实新兴市场B 1.3290 0.30%
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0185 0.30%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5782 0.30%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1342 0.30%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1354 0.30%
006768 华安沪港深优选混合 1.0323 0.30%
110035 易方达双债强债A 1.3520 0.30%
160416 华安标普石油指数 1.0180 0.30%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0787 0.30%
006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0172 0.29%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.3900 0.29%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.2800 0.29%
968055 摩根国际债券美元派息 10.2700 0.29%
000591 中银健康生活股票 1.4240 0.28%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0770 0.28%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0710 0.28%
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0005 0.28%
160924 大成恒生指数 1.0600 0.28%
164824 工银印度基金人民币 1.0126 0.28%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5087 0.27%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5076 0.27%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3195 0.26%