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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-08 | 每份份额折算46.7384份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9.29% | -3.61% |
| 301626 | 苏州天脉 | 3.24% | -0.76% |
| 688107 | 安路科技 | 2.38% | -2.87% |
| 301538 | 骏鼎达 | 1.98% | -4.35% |
| 600761 | 安徽合力 | 1.32% | -2.54% |
| 600862 | 中航高科 | 1.32% | -1.98% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.29% | -3.34% |
| 002916 | 深南电路 | 1.13% | 0.26% |
| 000333 | 美的集团 | 1.10% | -0.56% |
| 301629 | 矽电股份 | 1.10% | 3.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |