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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
