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2019年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007192 恒越研究精选混合C 1.1464 14.64%
007193 恒越核心精选混合C 1.1215 12.15%
002188 鹏华丰华债券 1.1078 4.85%
006210 东方臻宝纯债债券A 3.6658 3.01%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8496 2.93%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8491 2.93%
001044 嘉实新消费股票 1.4820 2.63%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8949 2.60%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8947 2.60%
001382 易方达国企改革混合 1.2160 2.27%
260104 景顺长城内需增长 6.2710 2.25%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2357 2.14%
005267 嘉实价值精选股票 1.0773 2.08%
001076 易方达改革红利混合 1.0920 2.06%
004805 长信消费精选量化股票 1.1920 2.05%
162605 景顺长城鼎益 1.6400 2.05%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9647 2.05%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.9696 2.04%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1290 1.99%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0336 1.99%
270041 广发消费品精选股票 2.7730 1.99%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2850 1.98%
110022 易方达消费行业 2.7310 1.98%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.7050 1.97%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6780 1.94%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1989 1.91%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2038 1.91%
050026 博时医疗保健行业 1.7390 1.87%
260103 景顺长城动力平衡 1.2232 1.84%
001857 易方达现代服务业混合 1.1180 1.82%
004814 中欧红利优享混合A 1.0521 1.81%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1330 1.80%
004815 中欧红利优享混合C 1.0447 1.80%
003715 宝盈消费主题混合 1.1179 1.76%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6234 1.76%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9250 1.76%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2647 1.75%
217017 招商上证消费80联接 1.6389 1.75%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5890 1.73%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1860 1.72%
004683 建信高端医疗股票 1.0671 1.71%
001550 天弘中证医药100A 0.7977 1.68%
001551 天弘中证医药100C 0.7907 1.68%
005903 泰达宏利绩优混合 1.0825 1.68%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2820 1.67%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.2454 1.67%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.2450 1.67%
000059 国联安中证医药100 0.9821 1.64%
006569 国联安中证医药100C 1.0092 1.63%
001718 工银物流产业股票 1.5020 1.62%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2610 1.61%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2697 1.61%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2691 1.61%
001180 广发医药卫生联接 0.8746 1.60%
002978 广发医药卫生联接C 0.8692 1.60%
004997 广发高端制造股票 0.9152 1.60%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1665 1.60%
580008 东吴新产业精选 1.8360 1.60%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8920 1.59%
161122 易方达生物分级 1.0999 1.59%
000532 景顺长城优势企业 2.0560 1.58%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1540 1.58%
070019 嘉实价值优势 1.3520 1.58%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3615 1.57%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3586 1.57%
001898 易方达大健康混合 1.1750 1.56%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2014 1.56%
260108 景顺长城新兴成长 1.6330 1.55%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9138 1.54%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9029 1.54%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1249 1.52%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1249 1.52%
161127 易标普生物科技人民币 1.3515 1.52%
002708 大摩健康产业混合 1.3460 1.51%
519056 海富通内需热点股票 1.6290 1.50%
000960 招商医药健康产业股票 1.2900 1.49%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9874 1.48%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0379 1.48%
160635 鹏华医药分级 1.0970 1.48%
000854 鹏华养老产业 1.8670 1.47%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0665 1.47%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1306 1.47%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0412 1.47%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9546 1.47%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3890 1.46%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1799 1.46%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9628 1.46%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2520 1.46%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0500 1.45%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1368 1.45%
161616 融通医疗保健行业 1.1930 1.45%
206007 鹏华消费优选 2.3740 1.45%
240011 华宝大盘精选 1.8114 1.45%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3346 1.44%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3396 1.44%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2104 1.44%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0509 1.44%
000083 汇添富消费行业股票 4.0470 1.43%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4150 1.43%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9225 1.43%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0566 1.43%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9332 1.42%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4300 1.42%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1400 1.42%
001222 鹏华外延成长混合 1.0800 1.41%
001579 国泰大农业股票 1.3630 1.41%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3231 1.41%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9276 1.41%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0794 1.40%
160627 鹏华策略优选混合 1.4640 1.39%
690007 民生景气行业 2.7710 1.39%
005268 鹏华优势企业 1.0232 1.38%
160605 鹏华中国50 1.3950 1.38%
260116 景顺长城核心竞争力 3.2320 1.38%
519099 新华灵活主题 1.3940 1.38%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2320 1.38%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9958 1.37%
350009 天治稳定收益债券 1.3350 1.37%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0029 1.36%
200008 长城品牌优选 1.4373 1.36%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1500 1.35%
162207 泰达宏利效率优选 1.2499 1.35%
163001 长信中证央企100 0.9750 1.35%
163805 中银动态策略 1.0323 1.35%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1515 1.34%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2331 1.34%
006397 长信内需成长混合E 1.5830 1.34%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.3760 1.33%
000595 嘉实泰和混合 2.4380 1.33%
002043 天治研究驱动混合C 1.2170 1.33%
050008 博时第三产业 0.7600 1.33%
070099 嘉实优质企业 1.4520 1.33%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0630 1.33%
162411 华宝标普石油指数 0.5330 1.33%
400015 东方增长中小盘 1.2316 1.33%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1461 1.32%
180012 银华富裕主题 3.0404 1.32%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6240 1.31%
001861 富安达健康人生混合 1.1825 1.31%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1473 1.31%
161725 招商中证白酒指数分级 1.4047 1.31%
206011 鹏华美国房地产 1.0070 1.31%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0920 1.30%
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.1391 1.30%
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.1231 1.30%
005875 易方达中盘成长混合 1.2996 1.30%
110015 易方达行业领先 2.4100 1.30%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1039 1.30%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0170 1.29%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0914 1.29%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1623 1.29%
110011 易方达中小盘 4.7124 1.29%
160127 南方新兴消费分级 1.1750 1.29%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9808 1.29%
519979 长信内需成长 1.5720 1.29%
000870 嘉实新收益混合 1.2700 1.28%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2700 1.28%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1631 1.28%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1587 1.28%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9888 1.28%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1597 1.28%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.8584 1.27%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3570 1.27%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2577 1.26%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2575 1.26%
006240 中融医疗健康混合A 1.2257 1.26%
006241 中融医疗健康混合C 1.2183 1.26%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.2120 1.25%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0155 1.25%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0743 1.25%
004986 鹏华策略回报混合 1.0491 1.24%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0661 1.24%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0961 1.23%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7470 1.22%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2198 1.22%
001186 富国文体健康股票 1.0810 1.22%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9090 1.22%
000974 安信消费医药股票 1.4240 1.21%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3390 1.21%
005689 中银医疗保健混合 1.1622 1.21%
320011 诺安中小盘精选 2.0060 1.21%
000173 汇添富美丽30股票 2.5530 1.19%
020010 国泰金牛创新 1.2770 1.19%
240020 华宝医药生物优选 1.8810 1.18%
000884 民生加银优选 1.3860 1.17%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1717 1.17%
005379 添富价值创造定开混合 1.1307 1.17%
163810 中银价值精选 1.4760 1.17%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2421 1.16%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.2345 1.16%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1405 1.16%
001809 中信建投智信物联网 1.0180 1.15%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.2310 1.15%
004636 中信建投智信物联网C 1.0598 1.15%
005176 富国精准医疗混合 1.3472 1.15%
100039 富国通胀通缩 1.8520 1.15%
519008 汇添富优势精选 3.0365 1.15%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.2420 1.14%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.7648 1.14%
004851 广发医疗保健股票 1.2375 1.14%