热搜: 分系统 易方达消费行业股票 广发聚丰混合A 诺安成长混合

2019年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007192 恒越研究精选混合C 1.1464 14.64%
007193 恒越核心精选混合C 1.1215 12.15%
002188 鹏华丰华债券 1.1078 4.85%
006210 东方臻宝纯债债券A 3.6658 3.01%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8496 2.93%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8491 2.93%
001044 嘉实新消费股票A 1.4820 2.63%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8949 2.60%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8947 2.60%
001382 易方达国企改革混合 1.2160 2.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.2710 2.25%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2357 2.14%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0773 2.08%
001076 易方达改革红利混合 1.0920 2.06%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1920 2.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6400 2.05%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9647 2.05%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9696 2.04%
270041 广发消费品精选混合A 2.7730 1.99%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0336 1.99%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1290 1.99%
110022 易方达消费行业股票 2.7310 1.98%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2850 1.98%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.7050 1.97%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6780 1.94%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2038 1.91%
510630 华夏消费ETF 2.7365 1.91%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1989 1.91%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7390 1.87%
510150 招商上证消费80ETF 5.2216 1.85%
510660 华夏医药ETF 1.9256 1.84%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2232 1.84%
001857 易方达现代服务业混合 1.1180 1.82%
004814 中欧红利优享混合A 1.0521 1.81%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1330 1.80%
004815 中欧红利优享混合C 1.0447 1.80%
003715 宝盈消费主题混合 1.1179 1.76%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6234 1.76%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9250 1.76%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6389 1.75%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2647 1.75%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5890 1.73%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1860 1.72%
004683 建信高端医疗股票A 1.0671 1.71%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4111 1.70%
001550 天弘中证医药100A 0.7977 1.68%
005903 宏利绩优混合A 1.0825 1.68%
001551 天弘中证医药100C 0.7907 1.68%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.2454 1.67%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2820 1.67%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.2450 1.67%
000059 国联安中证医药100A 0.9821 1.64%
006569 国联安中证医药100C 1.0092 1.63%
001718 工银物流产业股票A 1.5020 1.62%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2610 1.61%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2697 1.61%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2691 1.61%
002978 广发医药卫生联接C 0.8692 1.60%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8360 1.60%
001180 广发医药卫生联接A 0.8746 1.60%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5591 1.60%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1665 1.60%
004997 广发高端制造股票A 0.9152 1.60%
001170 宏利复兴混合A 0.8920 1.59%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0999 1.59%
000532 景顺长城优势企业混合A 2.0560 1.58%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1540 1.58%
070019 嘉实价值优势混合A 1.3520 1.58%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3615 1.57%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3586 1.57%
001898 易方达大健康混合 1.1750 1.56%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2014 1.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6330 1.55%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9138 1.54%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9029 1.54%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5982 1.53%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6030 1.52%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3515 1.52%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1249 1.52%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1249 1.52%
002708 大摩健康产业混合A 1.3460 1.51%
519056 海富通内需热点混合 1.6290 1.50%
000960 招商医药健康产业股票 1.2900 1.49%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0379 1.48%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0970 1.48%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9874 1.48%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1306 1.47%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0412 1.47%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0665 1.47%
000854 鹏华养老产业股票 1.8670 1.47%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9546 1.47%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9628 1.46%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2520 1.46%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1799 1.46%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3890 1.46%
240011 华宝大盘精选混合 1.8114 1.45%
206007 鹏华消费优选混合 2.3740 1.45%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1368 1.45%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0500 1.45%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1930 1.45%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0509 1.44%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2104 1.44%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3346 1.44%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3396 1.44%
000083 汇添富消费行业混合 4.0470 1.43%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4150 1.43%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0566 1.43%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9225 1.43%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9332 1.42%
002300 长盛医疗量化股票A 1.1400 1.42%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4300 1.42%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3231 1.41%
001222 鹏华外延成长混合 1.0800 1.41%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9276 1.41%
001579 国泰大农业股票A 1.3630 1.41%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0794 1.40%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4640 1.39%
690007 民生加银景气行业混合A 2.7710 1.39%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2320 1.38%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2320 1.38%
160605 鹏华中国50混合 1.3950 1.38%
005268 鹏华优势企业 1.0232 1.38%
519099 新华灵活主题混合 1.3940 1.38%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7750 1.37%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9958 1.37%
350009 天治研究驱动混合A 1.3350 1.37%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0029 1.36%
200008 长城品牌优选混合A 1.4373 1.36%
163805 中银动态策略混合A 1.0323 1.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2499 1.35%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9750 1.35%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1500 1.35%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.7825 1.34%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2331 1.34%
006397 长信内需成长混合E 1.5830 1.34%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1515 1.34%
400015 东方新能源汽车混合 1.2316 1.33%
070099 嘉实优质企业混合 1.4520 1.33%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0630 1.33%
000595 嘉实泰和混合 2.4380 1.33%
050008 博时第三产业混合 0.7600 1.33%
002043 天治研究驱动混合C 1.2170 1.33%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3760 1.33%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5330 1.33%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1461 1.32%
180012 银华富裕主题混合A 3.0404 1.32%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7642 1.31%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0070 1.31%
001861 富安达健康人生混合A 1.1825 1.31%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1473 1.31%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6240 1.31%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4047 1.31%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0920 1.30%
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.1231 1.30%
005875 易方达中盘成长混合 1.2996 1.30%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1039 1.30%
110015 易方达行业领先混合 2.4100 1.30%
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.1391 1.30%
519979 长信内需成长混合A 1.5720 1.29%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1750 1.29%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9808 1.29%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1623 1.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7124 1.29%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0170 1.29%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0914 1.29%
000870 嘉实新收益混合 1.2700 1.28%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1597 1.28%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2700 1.28%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9888 1.28%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1631 1.28%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1587 1.28%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8584 1.27%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3570 1.27%
006240 国联医疗健康混合A 1.2257 1.26%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2575 1.26%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2577 1.26%
006241 国联医疗健康混合C 1.2183 1.26%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0743 1.25%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.2120 1.25%
003032 平安医疗健康混合A 1.0155 1.25%
004986 鹏华策略回报混合 1.0491 1.24%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0661 1.24%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0961 1.23%
001186 富国文体健康股票A 1.0810 1.22%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9090 1.22%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2198 1.22%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7470 1.22%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3390 1.21%
000974 安信消费医药股票A 1.4240 1.21%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.0060 1.21%
005689 中银医疗保健混合A 1.1622 1.21%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.4760 1.21%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2770 1.19%
000173 汇添富美丽30混合A 2.5530 1.19%
240020 华宝医药生物混合A 1.8810 1.18%
163810 中银价值混合A 1.4760 1.17%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1717 1.17%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.1307 1.17%
000884 民生加银优选股票 1.3860 1.17%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1405 1.16%