热搜: 008903 港股开户 博价值贰 南方隆元 易方达竞争优势企业混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003425 江信添福A 1.0967 8.15%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0760 2.97%
206011 鹏华美国房地产 0.9890 1.75%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2696 1.51%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0160 1.50%
161127 易标普生物科技人民币 1.2994 1.50%
260108 景顺长城新兴成长 1.4770 1.44%
206007 鹏华消费优选 2.1500 1.42%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0750 1.42%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 1.38%
004986 鹏华策略回报混合 0.9524 1.37%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1932 1.31%
001484 天弘新价值混合 1.1990 1.29%
162605 景顺长城鼎益 1.4930 1.29%
000854 鹏华养老产业 1.6930 1.26%
260104 景顺长城内需增长 5.7020 1.26%
005903 泰达宏利绩优混合 1.0198 1.24%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6445 1.23%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9970 1.22%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6510 1.21%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0202 1.21%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0175 1.21%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6651 1.20%
110011 易方达中小盘 4.2945 1.19%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6046 1.17%
040004 华安宝利配置 1.2220 1.16%
164824 工银印度基金人民币 0.9821 1.15%
005812 鹏华产业精选 0.9378 1.13%
000179 广发美国房地产指数 1.1780 1.12%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.2790 1.11%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1687 1.11%
005395 泓德臻远回报混合 1.0573 1.11%
005787 中欧新趋势混合C 1.1079 1.11%
320017 诺安全球不动产 1.5480 1.11%
001857 易方达现代服务业混合 1.0090 1.10%
166001 中欧新趋势 1.1113 1.10%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8380 1.09%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3904 1.09%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3160 1.08%
519602 海富通大中华精选 1.1320 1.07%
110009 易方达价值精选 1.0442 1.06%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1005 1.06%
180012 银华富裕主题 2.8064 1.06%
001480 财通成长优选混合 0.9580 1.05%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0941 1.05%
457001 国富亚洲机会股票 0.9580 1.05%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.2096 1.04%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1780 1.03%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.2017 1.03%
160605 鹏华中国50 1.2740 1.03%
162207 泰达宏利效率优选 1.1939 1.03%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1412 1.03%
070099 嘉实优质企业 1.3840 1.02%
166002 中欧新蓝筹 1.2067 1.02%
040018 华安香港精选 1.4040 1.01%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.2012 1.00%
002621 中欧消费主题股票A 1.4350 0.99%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.2043 0.99%
519674 银河创新成长 2.6465 0.99%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0114 0.98%
002697 中欧消费主题股票C 1.4430 0.98%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0476 0.98%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0563 0.98%
005801 工银印度基金美元 0.1460 0.97%
162411 华宝标普石油指数 0.5190 0.97%
720001 财通价值动量 1.8760 0.97%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.9904 0.96%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9986 0.96%
100055 富国全球顶级消费品 1.4556 0.96%
005123 南方优享分红混合 0.9749 0.95%
005620 中欧品质消费股票A 1.1695 0.95%
005621 中欧品质消费股票C 1.1561 0.95%
006587 南方优享分红混合C 0.9786 0.95%
110022 易方达消费行业 2.4360 0.95%
001500 泓德远见回报混合 1.1800 0.94%
160632 鹏华酒分级 1.5010 0.94%
519601 海富通中国海外 1.7430 0.93%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1751 0.92%
270027 广发全球农业指数 1.2020 0.92%
002824 招商盛达混合C 1.0090 0.90%
690007 民生景气行业 2.5790 0.90%
002823 招商盛达混合A 1.0230 0.89%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.9150 0.88%
002851 南方品质混合 1.4880 0.88%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0493 0.87%
000532 景顺长城优势企业 1.8850 0.86%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8300 0.85%
004703 南方兴盛混合 1.0670 0.85%
005875 易方达中盘成长混合 1.2315 0.85%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7990 0.84%
005894 华夏优势精选股票 1.0897 0.84%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.1350 0.84%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.1345 0.84%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8520 0.83%
000418 景顺长城成长之星 1.7190 0.82%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.1100 0.82%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8600 0.82%
001222 鹏华外延成长混合 1.0140 0.80%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0973 0.80%
519665 银河美丽股票C 1.5060 0.80%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0772 0.78%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2900 0.78%
003889 汇安丰泽混合A 1.7321 0.78%
003890 汇安丰泽混合C 1.6952 0.78%
118002 易方达标普消费品指数 1.8020 0.78%
519644 银河智联混合 1.0280 0.78%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.3241 0.77%
519664 银河美丽股票A 1.5630 0.77%
161706 招商优质成长 1.6619 0.76%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4620 0.76%
168104 九泰锐丰定增混合 1.0865 0.76%
000595 嘉实泰和混合 2.2890 0.75%
005268 鹏华优势企业 0.9586 0.75%
070031 嘉实全球房地产 1.2030 0.75%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0203 0.74%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1787 0.73%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.9855 0.73%
000746 招商行业精选股票 1.6680 0.72%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8380 0.72%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.9825 0.72%
001663 中银互联网+股票 0.8630 0.70%
150968 银河研究精选混合 1.0749 0.70%
168301 东海祥龙定增混合 0.9502 0.70%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5368 0.69%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5238 0.69%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1670 0.69%
005769 南方共享经济混合 1.1109 0.69%
096001 大成标普500 1.7440 0.69%
486002 工银全球精选 2.2150 0.68%
000574 宝盈新价值混合 1.3610 0.67%
004965 泓德致远混合A 1.1702 0.67%
004966 泓德致远混合C 1.1555 0.67%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8980 0.67%
003308 中信建投睿利 0.9479 0.66%
004635 中信建投睿利C 0.9369 0.66%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2180 0.66%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1958 0.64%
470008 汇添富策略回报 1.5660 0.64%
001409 工银互联网加股票 0.3220 0.63%
001543 宝盈新锐混合 1.4470 0.63%
005585 银河文体娱乐混合 1.2436 0.63%
161818 银华消费分级 1.1140 0.63%
560002 益民红利成长 0.3993 0.63%
001076 易方达改革红利混合 0.9740 0.62%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9800 0.62%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2679 0.60%
001668 汇添富全球互联混合 1.5160 0.60%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2174 0.60%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0552 0.60%
000828 泰达转型机遇 0.8490 0.59%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3650 0.59%
180013 银华领先策略 1.3659 0.59%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.8620 0.58%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2319 0.58%
580003 东吴行业轮动 0.5757 0.58%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2280 0.57%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0763 0.57%
217021 招商优企灵活配置 2.1200 0.57%
350009 天治稳定收益债券 1.2350 0.57%
001382 易方达国企改革混合 1.0830 0.56%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0750 0.56%
005826 华夏潜龙精选股票 1.1168 0.56%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.1021 0.56%
398031 中海蓝筹灵活 0.7715 0.56%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8450 0.55%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.0456 0.55%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 0.9868 0.55%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.1095 0.55%
519056 海富通内需热点股票 1.4670 0.55%
673120 西部利得新富混合 1.1070 0.55%
002043 天治研究驱动混合C 1.1260 0.54%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.8209 0.54%
161128 易标普信息科技人民币 1.4281 0.54%
161132 易方达科顺定开混合 1.0825 0.54%
162203 泰达宏利稳定 1.1811 0.54%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.6710 0.54%
005106 银华农业产业股票发起式 1.1600 0.53%
005730 国泰江源优势精选混合 0.8032 0.53%
118001 易方达亚洲精选 0.9400 0.53%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2074 0.53%
163813 中银全球策略 0.5670 0.53%
770001 德邦优化配置 0.9889 0.53%
000041 华夏全球精选 0.9740 0.52%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1735 0.52%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1398 0.52%
050025 博时标普500ETF联接 2.1467 0.52%
163805 中银动态策略 0.9636 0.52%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.1752 0.51%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1720 0.51%
163810 中银价值精选 1.3890 0.51%
519001 银华核心价值优选 1.8875 0.51%
560006 益民核心增长混合 1.3680 0.51%
001487 宝盈优势产业混合 1.1990 0.50%
001574 中海混改红利混合 1.0000 0.50%
005848 银华裕利混合发起式 1.2739 0.50%
000083 汇添富消费行业股票 3.7240 0.49%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1113 0.49%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0940 0.49%
161714 招商标普金砖四国 1.0170 0.49%
001163 银华中国梦30股票 1.0410 0.48%