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2019年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003634 嘉实农业产业股票A 1.2222 5.66%
001195 工银农业产业股票 0.7280 5.20%
481015 工银主题策略混合A 2.1000 5.11%
005535 泰信竞争优选混合 1.2997 5.09%
481010 工银中小盘混合 1.4920 5.00%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.2750 4.94%
519698 交银先锋混合A 1.4871 4.89%
290014 泰信现代服务业混合 1.7620 4.88%
290002 泰信先行策略混合 0.6604 4.83%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0930 4.69%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9440 4.66%
005164 富荣福锦混合A 1.0966 4.64%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2417 4.63%
005165 富荣福锦混合C 1.0863 4.63%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.2017 4.62%
050010 博时特许价值混合A 1.7380 4.57%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0611 4.51%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2740 4.51%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0852 4.44%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2070 4.41%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8070 4.39%
000462 农银主题轮动混合A 1.0775 4.38%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1510 4.35%
000793 工银高端制造股票 0.8900 4.34%
000598 长盛生态环境混合 1.8210 4.30%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3432 4.25%
005300 万家成长优选混合C 1.1820 4.24%
005299 万家成长优选混合A 1.1893 4.24%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9584 4.21%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.9692 4.19%
004677 博时战略新兴产业混合 1.2500 4.17%
519097 新华中小市值优选混合 1.6910 4.13%
320022 诺安研究精选股票A 1.1660 4.11%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1920 4.10%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9000 4.09%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1227 4.04%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.1376 4.03%
050022 博时回报混合 1.1270 3.97%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9739 3.97%
000031 华夏复兴混合A 1.7120 3.95%
512980 广发中证传媒ETF 0.9337 3.95%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1420 3.91%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0920 3.90%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0553 3.88%
164818 工银传媒指数A 1.1397 3.88%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.9465 3.86%
180001 银华优势企业混合 1.2401 3.81%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8210 3.79%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9145 3.79%
006025 诺安优化配置混合A 1.2009 3.79%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.4790 3.79%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9137 3.79%
004434 博时逆向投资混合A 0.9477 3.77%
210005 金鹰主题优势混合 1.4040 3.77%
005620 中欧品质消费股票A 1.1904 3.76%
005621 中欧品质消费股票C 1.1769 3.76%
004435 博时逆向投资混合C 0.9384 3.76%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.1060 3.75%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5810 3.74%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2122 3.74%
000936 博时产业新动力混合A 1.6700 3.73%
000039 农银高增长混合 1.8774 3.69%
005878 博时产业新动力混合C 1.6570 3.69%
161818 银华消费主题混合A 1.1260 3.68%
519002 华安安信消费混合A 1.5890 3.65%
519679 银河主题混合A 3.2240 3.63%
006230 鹏华研究驱动混合 1.2020 3.61%
002142 博时外延增长混合A 1.2660 3.60%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0100 3.59%
050018 博时行业轮动混合 1.2730 3.58%
519642 银河智造混合A 1.2810 3.56%
001579 国泰大农业股票A 1.2510 3.56%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3760 3.54%
512680 广发中证军工ETF 0.8140 3.52%
512660 国泰中证军工ETF 0.8232 3.50%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0370 3.49%
001938 中欧时代先锋股票A 1.3985 3.49%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8930 3.48%
002980 华夏创新前沿股票A 1.1290 3.48%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1010 3.48%
512810 华宝中证军工ETF 0.7791 3.47%
006133 万家智造优势混合C 1.4336 3.46%
006132 万家智造优势混合A 1.4492 3.46%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.8270 3.45%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0304 3.45%
512560 易方达中证军工ETF 0.8989 3.44%
005241 中欧时代智慧混合A 1.1033 3.44%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.3250 3.43%
162201 宏利成长混合 1.4553 3.43%
005242 中欧时代智慧混合C 1.0926 3.43%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2660 3.43%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.3360 3.41%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1830 3.41%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9110 3.41%
005264 国都多策略混合 1.2201 3.40%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7300 3.40%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8158 3.40%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2460 3.40%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8487 3.39%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8523 3.38%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9190 3.37%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1710 3.35%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0946 3.34%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0832 3.33%
162209 宏利市值优选混合A 0.8179 3.32%
000822 东海美丽中国A 0.9030 3.32%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8311 3.32%
519005 海富通股票混合 0.7770 3.32%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3054 3.32%
379010 摩根中小盘混合A 1.9640 3.31%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6560 3.31%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8460 3.30%
003751 万家瑞隆混合A 1.1591 3.29%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7525 3.28%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.1186 3.27%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.1690 3.27%
005001 交银持续成长主题混合A 1.2754 3.27%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1230 3.25%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7816 3.24%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8069 3.24%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7882 3.24%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8058 3.23%
519606 国泰金鑫股票A 1.4060 3.23%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2820 3.22%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9348 3.21%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7390 3.21%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.4406 3.20%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7054 3.20%
375010 摩根中国优势混合A 1.0930 3.19%
519664 银河美丽混合A 1.5550 3.19%
519665 银河美丽混合C 1.4990 3.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9114 3.17%
000328 摩根转型动力混合A 1.4640 3.17%
002251 华夏军工安全混合A 0.9750 3.17%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8790 3.17%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7180 3.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6860 3.16%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0495 3.16%
001701 国联产业升级混合 1.1170 3.14%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4470 3.14%
005729 南方人工智能混合 1.2376 3.14%
005630 华安研究精选混合A 1.0768 3.12%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2900 3.12%
257070 国联安优选行业混合 1.5263 3.12%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9620 3.11%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1600 3.11%
001809 中信建投智信物联网A 1.0561 3.11%
002259 鹏华健康环保混合 1.2940 3.11%
004636 中信建投智信物联网C 1.0998 3.11%
070021 嘉实主题新动力混合 1.8280 3.10%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0650 3.10%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9680 3.09%
000264 博时内需增长混合A 1.0670 3.09%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.6060 3.08%
003745 广发多元新兴股票 0.9981 3.08%
519694 交银蓝筹混合 1.0597 3.07%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0440 3.06%
001538 摩根科技前沿混合A 1.2160 3.05%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2180 3.05%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.4485 3.04%
000803 工银研究精选股票 1.4240 3.04%
003191 创金合信消费主题股票C 1.2464 3.03%
003190 创金合信消费主题股票A 1.2495 3.03%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3290 3.02%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3970 3.02%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.2550 3.02%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1977 3.00%
002621 中欧消费主题股票A 1.4470 2.99%
001513 易方达信息产业混合A 1.3430 2.99%
002697 中欧消费主题股票C 1.4540 2.97%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7700 2.97%
400032 东方主题精选混合 0.6213 2.97%
580002 东吴双动力混合A 0.6857 2.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4374 2.96%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1522 2.95%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5710 2.95%
002124 广发新兴产业混合A 1.3650 2.94%
150103 银河银泰混合 1.0456 2.94%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.1910 2.94%
398041 中海量化策略混合 0.9830 2.93%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.1553 2.93%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8644 2.93%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0736 2.92%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0710 2.92%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1636 2.91%
001018 易方达新经济混合 1.6950 2.91%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0960 2.91%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1700 2.90%
590005 中邮核心主题混合A 1.5630 2.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.8150 2.90%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9260 2.89%
020026 国泰成长优选混合 2.3470 2.89%
000971 诺安新经济股票 0.7890 2.87%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4700 2.87%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3990 2.87%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0120 2.86%
519692 交银成长混合A 3.9493 2.84%
370027 摩根智选30混合A 1.8080 2.84%
960016 交银成长混合H 3.9702 2.84%
162208 宏利首选企业股票A 1.2003 2.83%