近一月诺安优化配置混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安优化配置混合006025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
诺安优化配置混合 |
1.1789 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
诺安优化配置混合 |
1.1888 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
诺安优化配置混合 |
1.1569 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
诺安优化配置混合 |
1.1990 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
诺安优化配置混合 |
1.1747 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
诺安优化配置混合 |
1.1826 |
-0.99% |
| 2024-04-10 |
诺安优化配置混合 |
1.1944 |
-2.66% |
| 2024-04-09 |
诺安优化配置混合 |
1.2270 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
诺安优化配置混合 |
1.2249 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
诺安优化配置混合 |
1.2380 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
诺安优化配置混合 |
1.2488 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
诺安优化配置混合 |
1.2689 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
诺安优化配置混合 |
1.2609 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
诺安优化配置混合 |
1.2519 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
诺安优化配置混合 |
1.2415 |
-3.76% |
| 2024-03-26 |
诺安优化配置混合 |
1.2900 |
-2.15% |
| 2024-03-25 |
诺安优化配置混合 |
1.3184 |
-3.12% |
| 2024-03-22 |
诺安优化配置混合 |
1.3608 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
诺安优化配置混合 |
1.3611 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
诺安优化配置混合 |
1.3552 |
0.37% |
