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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.13% | 6.92% |
| 300502 | 新易盛 | 9.10% | 9.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.09% | 1.32% |
| 300274 | 阳光电源 | 8.79% | 3.37% |
| 601138 | 工业富联 | 7.96% | 4.33% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.38% | 1.42% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.14% | 1.25% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.51% | 2.32% |
| 00981 | 中芯国际 | 3.50% | 2.05% |
| 002916 | 深南电路 | 3.27% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |