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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.98% | -1.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.14% | -1.92% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.33% | -0.88% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.14% | -0.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.14% | -1.42% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.06% | -0.59% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.77% | 0.02% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.18% | -1.51% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.15% | -1.85% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.02% | -1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |