热搜: 黄金周 博时价值增长贰号混合 长城安心回报混合A 中海优质成长混合

2019年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007048 平安安心灵活配置混合C 1.0317 3.17%
007049 平安鑫安混合E 1.0297 2.97%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0590 2.72%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1566 2.69%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1566 2.69%
002306 银华合利债券 1.0450 2.15%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2740 1.84%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6673 1.77%
000690 前海开源大海洋混合 0.8670 1.76%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 0.9503 1.63%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0336 1.57%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9573 1.54%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9460 1.50%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6964 1.44%
167301 方正富邦中证保险A 1.1310 1.44%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7921 1.41%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7290 1.39%
002583 泰信行业精选混合C 1.0260 1.38%
290012 泰信行业精选混合A 1.0260 1.38%
512680 广发中证军工ETF 0.7027 1.36%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8250 1.35%
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.0217 1.34%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8781 1.33%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6270 1.29%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2085 1.28%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1298 1.25%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7330 1.24%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7032 1.24%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7410 1.23%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7039 1.22%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8270 1.22%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0930 1.20%
512660 国泰中证军工ETF 0.7133 1.19%
512810 华宝中证军工ETF 0.6753 1.18%
512560 易方达中证军工ETF 0.7815 1.17%
000969 前海开源大安全混合 0.9570 1.16%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7940 1.15%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9680 1.15%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1470 1.15%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1393 1.15%
320013 诺安全球黄金 0.8290 1.10%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9833 1.10%
160719 嘉实黄金 0.7350 1.10%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5800 1.05%
001279 中海积极增利混合 0.7800 1.04%
004727 先锋聚优C 0.7907 1.00%
004726 先锋聚优A 0.7650 1.00%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0409 0.99%
004496 前海开源多元策略混合A 1.0814 0.98%
004497 前海开源多元策略混合C 1.0669 0.98%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1330 0.98%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3510 0.97%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3660 0.96%
002251 华夏军工安全混合A 0.8500 0.95%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0730 0.94%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0780 0.94%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9129 0.94%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1920 0.93%
160923 大成海外中国机会混合 1.1090 0.91%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6548 0.89%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6096 0.88%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6046 0.88%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.9260 0.87%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7000 0.86%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7484 0.85%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3107 0.85%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7444 0.85%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3116 0.84%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4350 0.84%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8570 0.82%
001553 天弘中证证券保险C 0.7512 0.81%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8710 0.81%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2121 0.81%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8730 0.81%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8798 0.80%
001552 天弘中证证券保险A 0.7580 0.80%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.8830 0.80%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0220 0.79%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5180 0.78%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8519 0.77%
000971 诺安新经济股票 0.6560 0.77%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9420 0.75%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8590 0.72%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3786 0.71%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3789 0.71%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9869 0.70%
006103 凯石淳行业精选混合A 0.9875 0.70%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8610 0.70%
001782 九泰久益混合A 1.1470 0.70%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1291 0.70%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1298 0.69%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2000 0.67%
000535 长盛航天海工混合A 0.9050 0.67%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1510 0.67%
005139 前海开源弘丰债券C 1.1967 0.66%
001899 东海社会安全 0.6130 0.66%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2190 0.66%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.65%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2320 0.65%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8729 0.65%
005138 前海开源弘丰债券A 1.2005 0.65%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8418 0.65%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8800 0.65%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0990 0.64%
001844 九泰久益混合C 1.1060 0.64%
004998 长信全球债券人民币 1.0568 0.64%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9450 0.64%
512000 华宝券商ETF 0.8317 0.64%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8248 0.63%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1160 0.63%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1190 0.63%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9600 0.63%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0453 0.62%
000942 广发信息技术联接A 0.8368 0.61%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5566 0.61%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1690 0.60%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8611 0.60%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9512 0.60%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0040 0.60%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0040 0.60%
161129 易方达原油A类人民币 1.0734 0.60%
003321 易方达原油C类人民币 1.0637 0.60%
168501 华银产业升级 0.8771 0.60%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1690 0.60%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3480 0.60%
002974 广发信息技术联接C 0.8341 0.60%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3483 0.59%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8681 0.59%
006098 华宝券商ETF联接A 1.1850 0.59%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5240 0.58%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1573 0.58%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3850 0.58%
004999 长信全球债券美元 0.1562 0.58%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9655 0.58%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1587 0.57%
005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0253 0.57%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2320 0.57%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8890 0.57%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0610 0.57%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8990 0.56%
005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0233 0.56%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8930 0.56%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.5420 0.56%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2580 0.56%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2580 0.56%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8960 0.56%
161611 融通内需驱动混合A 0.9120 0.55%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0790 0.55%
320007 诺安成长混合A 0.7280 0.55%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3681 0.54%
006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1513 0.53%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.8118 0.53%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8723 0.53%
006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1516 0.53%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9570 0.53%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.0713 0.53%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8722 0.52%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3510 0.52%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8385 0.52%
002983 长信国防军工量化混合A 0.6945 0.51%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.8867 0.50%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0150 0.50%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1980 0.50%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3940 0.50%
005505 前海开源中药股票A 1.2548 0.50%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1136 0.50%
005506 前海开源中药股票C 1.2542 0.50%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9590 0.49%
002496 前海开源量化优选C 1.0290 0.49%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1646 0.49%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0270 0.49%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.8460 0.48%
002495 前海开源量化优选A 1.0370 0.48%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8503 0.48%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2119 0.47%
005314 万家中证1000指数增强C 1.0498 0.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7686 0.47%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.3180 0.46%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1771 0.45%
398061 中海消费混合A 2.0290 0.45%
005629 汇安趋势动力股票C 0.9925 0.44%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9813 0.44%
005628 汇安趋势动力股票A 0.9989 0.44%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9120 0.44%
005313 万家中证1000指数增强A 1.0626 0.44%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9098 0.43%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4260 0.42%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9650 0.42%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4330 0.42%
512100 南方中证1000ETF 0.5951 0.42%
001534 华宝万物互联混合A 0.7250 0.42%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8643 0.41%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.2116 0.41%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4720 0.41%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.0392 0.40%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2420 0.40%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.1858 0.40%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0117 0.40%
162413 华宝中证1000指数A 0.7440 0.40%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2760 0.39%