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2019年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007048 平安安心灵活配置混合C 1.0317 3.17%
007049 平安鑫安混合E 1.0297 2.97%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0590 2.72%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1566 2.69%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1566 2.69%
002306 银华合利债券 1.0450 2.15%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2740 1.84%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6673 1.77%
000690 前海开源大海洋混合 0.8670 1.76%
005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9503 1.63%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0336 1.57%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9573 1.54%
164402 前海开源中航军工 0.9460 1.50%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1310 1.44%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6964 1.44%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7921 1.41%
161116 易方达黄金主题 0.7290 1.39%
002583 泰信行业精选混合C 1.0260 1.38%
290012 泰信行业精选混合 1.0260 1.38%
002580 泰信鑫选混合C 0.8250 1.35%
006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.0217 1.34%
005699 工银新经济人民币 0.8781 1.33%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6270 1.29%
005700 工银新经济美元 0.1298 1.25%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7032 1.24%
160630 鹏华国防 0.7330 1.24%
377016 上投亚太优势 0.7410 1.23%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8270 1.22%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7039 1.22%
161024 富国中证军工指数分级 1.0930 1.20%
000969 前海开源大安全混合 0.9570 1.16%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1470 1.15%
161628 融通军工分级 0.7940 1.15%
378006 上投全球新兴市场 0.9680 1.15%
502003 易方达军工分级 1.1393 1.15%
160719 嘉实黄金 0.7350 1.10%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9833 1.10%
320013 诺安全球黄金 0.8290 1.10%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5800 1.05%
001279 中海积极增利混合 0.7800 1.04%
004726 先锋聚优A 0.7650 1.00%
004727 先锋聚优C 0.7907 1.00%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0409 0.99%
000596 前海开源中证军工指数 1.1330 0.98%
004496 前海开源多元策略混合A 1.0814 0.98%
004497 前海开源多元策略混合C 1.0669 0.98%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3510 0.97%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3660 0.96%
002251 华夏军工安全混合 0.8500 0.95%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9129 0.94%
160625 鹏华证券保险分级 1.0730 0.94%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0780 0.94%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1920 0.93%
160923 大成海外中国机会混合 1.1090 0.91%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6096 0.88%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6046 0.88%
003513 中邮消费升级 0.9260 0.87%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7000 0.86%
002900 南方中证500信息技术联接 0.7484 0.85%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7444 0.85%
005302 前海开源景鑫混合C 1.3107 0.85%
005301 前海开源景鑫混合A 1.3116 0.84%
270023 广发全球精选 1.4350 0.84%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8570 0.82%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2121 0.81%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8710 0.81%
001553 天弘中证证券保险C 0.7512 0.81%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8730 0.81%
001552 天弘中证证券保险A 0.7580 0.80%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8830 0.80%
206011 鹏华美国房地产 1.0220 0.79%
001268 富国国家安全主题混合 0.5180 0.78%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.1660 0.78%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8519 0.77%
000971 诺安新经济 0.6560 0.77%
217015 招商全球资源 0.9420 0.75%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8590 0.72%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3786 0.71%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3789 0.71%
001782 九泰久益混合A 1.1470 0.70%
006103 凯石淳行业精选混合 0.9875 0.70%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1291 0.70%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9869 0.70%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7587 0.70%
539003 建信全球资源股票 0.8610 0.70%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1298 0.69%
005565 创金合信国证2000指数A 0.8547 0.68%
005566 创金合信国证2000指数C 0.8531 0.68%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9050 0.67%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1510 0.67%
160633 鹏华证券分级 1.2000 0.67%
001899 东海社会安全 0.6130 0.66%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2190 0.66%
005139 前海开源润鑫混合C 1.1967 0.66%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2320 0.65%
005138 前海开源润鑫混合A 1.2005 0.65%
161815 银华抗通胀主题 0.4650 0.65%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0990 0.64%
001844 九泰久益混合C 1.1060 0.64%
004998 长信全球债券人民币 1.0568 0.64%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9450 0.64%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.9600 0.63%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1190 0.63%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1160 0.63%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0453 0.62%
000942 广发信息技术联接 0.8368 0.61%
540004 汇丰晋信2026周期 1.5566 0.61%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0040 0.60%
002974 广发信息技术联接C 0.8341 0.60%
003321 易方达原油C类人民币 1.0637 0.60%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1690 0.60%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1690 0.60%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8611 0.60%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.3480 0.60%
161129 易方达原油A类人民币 1.0734 0.60%
161714 招商标普金砖四国 1.0040 0.60%
168501 北信瑞丰产业升级 0.8771 0.60%
502010 易方达证券公司分级 0.9512 0.60%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8681 0.59%
006098 华宝券商ETF联接 1.1850 0.59%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.3483 0.59%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1573 0.58%
004999 长信全球债券美元 0.1562 0.58%
050020 博时抗通胀增强 0.5240 0.58%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9655 0.58%
539001 建信全球机遇 1.3850 0.58%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1587 0.57%
004702 南方金融混合 0.8890 0.57%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0253 0.57%
502053 长盛中证证券公司分级 1.2320 0.57%
519110 浦银价值成长 1.0610 0.57%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2580 0.56%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2580 0.56%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0233 0.56%
206006 鹏华环球发现 0.8960 0.56%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8990 0.56%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.5420 0.56%
539002 建信新兴市场 0.8930 0.56%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.0790 0.55%
161611 融通内需驱动 0.9120 0.55%
320007 诺安成长 0.7280 0.55%
163113 申万证券行业指数分级 1.3681 0.54%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9570 0.53%
005290 诺德新盛灵活配置混合 0.8118 0.53%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1516 0.53%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1513 0.53%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8723 0.53%
671030 西部利得事件驱动股票 1.0713 0.53%
161629 融通证券分级 1.3510 0.52%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8722 0.52%
002983 长信国防军工量化混合 0.6945 0.51%
000290 鹏华全球高收益债 1.1136 0.50%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3940 0.50%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.2548 0.50%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.2542 0.50%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.8867 0.50%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7980 0.50%
270027 广发全球农业指数 1.1980 0.50%
730001 方正富邦创新动力 1.0150 0.50%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1646 0.49%
002496 前海开源量化优选C 1.0290 0.49%
080002 长盛创新先锋 0.9590 0.49%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0270 0.49%
001339 华福鼎新灵活配置混合 0.8460 0.48%
002495 前海开源量化优选A 1.0370 0.48%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8503 0.48%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2119 0.47%
005314 万家家裕债券C 1.0498 0.47%
161903 万家行业优选股票型 0.7686 0.47%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.3180 0.46%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1771 0.45%
398061 中海消费精选 2.0290 0.45%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.9120 0.44%
002844 金鹰多元策略混合 0.9813 0.44%
005313 万家家裕债券A 1.0626 0.44%
005628 汇安趋势动力股票A 0.9989 0.44%
005629 汇安趋势动力股票C 0.9925 0.44%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9098 0.43%
000041 华夏全球精选 0.9650 0.42%
001534 华宝万物互联混合 0.7250 0.42%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4330 0.42%
519113 浦银精致生活 1.4260 0.42%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2116 0.41%
070021 嘉实主题新动力 1.4720 0.41%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8643 0.41%
001063 华夏海外收益债券C 1.2420 0.40%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.1858 0.40%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0117 0.40%
006487 广发中证1000指数C 1.0392 0.40%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7440 0.40%
001061 华夏海外收益债券A 1.2760 0.39%
005233 广发睿毅领先混合 1.0078 0.39%
006486 广发中证1000指数A 1.0382 0.39%
001618 天弘中证电子指数C 0.7714 0.38%
003414 泰达宏利创金混合A 1.0970 0.38%
003415 泰达宏利创金混合C 1.0924 0.38%
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.9028 0.38%
005609 富国军工主题混合 0.8479 0.38%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1888 0.37%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.3480 0.37%