近一月平安鑫安混合E基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫安混合E007049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫安混合E |
2.5224 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
平安鑫安混合E |
2.5372 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安鑫安混合E |
2.5382 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
平安鑫安混合E |
2.5551 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
平安鑫安混合E |
2.5915 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
平安鑫安混合E |
2.6601 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
平安鑫安混合E |
2.5859 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
平安鑫安混合E |
2.6083 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
平安鑫安混合E |
2.5820 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
平安鑫安混合E |
2.5575 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
平安鑫安混合E |
2.5273 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
平安鑫安混合E |
2.5774 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
平安鑫安混合E |
2.6141 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
平安鑫安混合E |
2.5854 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
平安鑫安混合E |
2.6061 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
平安鑫安混合E |
2.5813 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安鑫安混合E |
2.5829 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
平安鑫安混合E |
2.5655 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
平安鑫安混合E |
2.6460 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
平安鑫安混合E |
2.6219 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
平安鑫安混合E |
2.6302 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
平安鑫安混合E |
2.7795 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
平安鑫安混合E |
2.8050 |
4.89% |
