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2018年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2860 3.54%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2880 3.21%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1320 3.00%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1320 3.00%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0983 2.60%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5182 2.54%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9370 2.52%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1499 2.42%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0840 2.41%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1451 2.41%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6700 2.39%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3021 2.37%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3900 2.36%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3193 2.34%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1656 2.22%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2186 2.21%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3001 2.21%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3001 2.21%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0123 2.16%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0204 2.15%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1900 2.15%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2001 2.14%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1755 2.03%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1250 1.99%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8770 1.98%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4235 1.96%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5730 1.96%
513600 南方恒指ETF 2.4771 1.96%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2054 1.94%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4636 1.93%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1630 1.93%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0291 1.90%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4443 1.87%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9820 1.87%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7790 1.83%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7220 1.83%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9540 1.81%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0792 1.80%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9720 1.78%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9800 1.77%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8060 1.77%
163208 诺安油气能源 0.8660 1.76%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0825 1.73%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0771 1.73%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7843 1.73%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2640 1.69%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9936 1.68%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2080 1.66%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2080 1.66%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1824 1.66%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1281 1.64%
519601 海富通中国海外混合 1.6770 1.64%
501018 南方原油A 1.0175 1.62%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5650 1.62%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0720 1.61%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1411 1.58%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8710 1.52%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9658 1.50%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7870 1.48%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1662 1.48%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2399 1.47%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9249 1.45%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9524 1.45%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9884 1.44%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9494 1.44%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8736 1.44%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9214 1.44%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8703 1.43%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1702 1.43%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0920 1.41%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1701 1.40%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1614 1.39%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2420 1.39%
001979 南方沪港深价值 0.8140 1.37%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8076 1.37%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8950 1.36%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1330 1.34%
005676 易方达标普消费品指数C 1.7380 1.34%
118002 易方达标普消费品指数A 1.7400 1.34%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1000 1.29%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2680 1.28%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3470 1.28%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0517 1.27%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2830 1.26%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0452 1.26%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1785 1.25%
160923 大成海外中国机会混合 1.0610 1.24%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0650 1.24%
183001 银华全球优选 1.1580 1.22%
000934 国富大中华精选混合 1.1750 1.21%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1685 1.20%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1685 1.20%
002387 工银沪港深股票A 1.0180 1.19%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9316 1.19%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 1.18%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8550 1.18%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8230 1.17%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0726 1.17%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1330 1.16%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9590 1.15%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8870 1.14%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2380 1.14%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2505 1.13%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4350 1.13%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8823 1.13%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8781 1.13%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0060 1.11%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0040 1.11%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9382 1.11%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3760 1.10%
160125 南方香港优选股票 0.9552 1.10%
161620 融通核心价值混合A 0.7420 1.09%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9918 1.07%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9174 1.06%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9878 1.06%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0859 1.05%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7825 1.05%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7857 1.04%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0293 1.03%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0850 1.02%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9970 1.01%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3940 1.01%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0509 0.99%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0425 0.99%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9280 0.98%
004266 招商沪港深科技创新混合A 0.8501 0.97%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1783 0.96%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0489 0.96%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8500 0.95%
005558 广发海外多元配置美元 0.1381 0.95%
002891 华夏移动互联混合人民币 0.9770 0.93%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2066 0.93%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9890 0.92%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8740 0.92%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1190 0.90%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0390 0.87%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0233 0.85%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9650 0.84%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4540 0.83%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0558 0.83%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9773 0.83%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2830 0.81%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5010 0.81%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5070 0.80%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1550 0.79%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.7808 0.76%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6660 0.76%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2030 0.75%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.7782 0.75%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.7986 0.74%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9710 0.73%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1407 0.72%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1250 0.72%
004403 平安股息精选沪港深A 0.9406 0.72%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2550 0.72%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1407 0.72%
004404 平安股息精选沪港深C 0.9239 0.71%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8546 0.71%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0759 0.71%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0000 0.70%
040001 华安创新混合 0.5780 0.70%
004112 创金合信国企活力混合 0.8680 0.70%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4380 0.69%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9518 0.69%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7602 0.68%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8339 0.68%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8530 0.68%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8271 0.67%
000219 博时裕益混合A 1.0560 0.67%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9412 0.66%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9543 0.66%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9270 0.65%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8690 0.64%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0960 0.64%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6420 0.63%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5444 0.63%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7520 0.63%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5440 0.63%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1630 0.62%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1630 0.62%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8569 0.62%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8571 0.62%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9960 0.61%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2161 0.61%
001967 华宝转型升级混合 0.8370 0.60%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0310 0.59%
003387 工银全球美元债C 1.0166 0.59%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9214 0.59%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5180 0.58%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0484 0.58%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.8740 0.58%
003580 泰康沪港深价值优选混合 0.9725 0.58%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0560 0.57%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2510 0.56%
003120 博时鑫源混合C 1.0780 0.56%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3339 0.55%
002380 工银香港中小盘美元 0.1663 0.54%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 0.54%
001899 东海社会安全 0.5620 0.54%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7470 0.54%