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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519709 交银全球资源股票 1.7200 1.78%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1311 1.75%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1276 1.75%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5950 1.71%
161127 易标普生物科技人民币 1.3055 1.70%
100055 富国全球顶级消费品 1.5680 1.55%
165510 信诚金砖四国 0.8160 1.49%
004683 建信高端医疗股票 1.1470 1.48%
001645 国泰大健康股票 1.7910 1.42%
118001 易方达亚洲精选 1.0850 1.40%
210004 金鹰稳健成长 1.3100 1.39%
378546 上投全球天然资源 0.7470 1.36%
262001 景顺长城大中华 1.7310 1.35%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2950 1.33%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2340 1.31%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9280 1.31%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2048 1.29%
163001 长信中证央企100 1.0470 1.26%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.1256 1.25%
519020 国泰金泰平衡混合 1.1182 1.24%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8980 1.24%
162411 华宝标普石油指数 0.6640 1.22%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1950 1.19%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1870 1.19%
002173 东方大健康混合 1.1904 1.19%
206006 鹏华环球发现 1.0190 1.19%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8760 1.15%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.2400 1.14%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0650 1.14%
206011 鹏华美国房地产 0.9800 1.14%
160635 鹏华医药分级 1.2480 1.13%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7190 1.12%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2602 1.12%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6460 1.10%
164401 前海开源健康分级 1.0130 1.10%
539003 建信全球资源股票 0.9210 1.10%
270042 广发纳斯达克100指数 2.0340 1.09%
000960 招商医药健康产业股票 1.3350 1.06%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4350 1.06%
399011 中海上证380 1.9060 1.06%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9970 1.05%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0981 1.04%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4680 1.03%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0940 1.03%
241001 华宝海外中国 1.8710 1.03%
470006 汇添富医药保健混合 1.5740 1.03%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5890 1.02%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2363 1.02%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0998 1.02%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9870 1.02%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9760 1.02%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2661 1.01%
160644 鹏华港美互联股票 0.9235 1.01%
210008 金鹰策略配置 1.2563 1.01%
020001 国泰金鹰增长 1.1392 0.99%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.4360 0.98%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6670 0.97%
001180 广发医药卫生联接 0.9667 0.97%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.2520 0.97%
002978 广发医药卫生联接C 0.9614 0.97%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6860 0.96%
001861 富安达健康人生混合 1.2364 0.96%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0936 0.96%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5930 0.95%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0657 0.95%
005620 中欧品质消费股票A 1.1102 0.95%
160216 国泰商品 0.5320 0.95%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7180 0.94%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5360 0.94%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2032 0.94%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0661 0.94%
005621 中欧品质消费股票C 1.1050 0.94%
519981 长信美国标普100 1.1870 0.94%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1696 0.93%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1676 0.93%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7480 0.92%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8660 0.92%
118002 易方达标普消费品指数 1.8680 0.92%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0956 0.92%
000059 国联安中证医药100 1.1197 0.91%
096001 大成标普500 1.6700 0.91%
161122 易方达生物分级 1.2595 0.91%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1921 0.91%
240020 华宝医药生物优选 2.0070 0.91%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5690 0.90%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1456 0.90%
001550 天弘中证医药100A 0.8843 0.90%
002938 中银健康产业混合 1.0750 0.90%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1781 0.90%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1231 0.90%
160215 国泰价值经典 1.6880 0.90%
001349 富国改革动力混合 0.5650 0.89%
090016 大成消费主题股票 0.9080 0.89%
539001 建信全球机遇 1.4660 0.89%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3710 0.88%
001551 天弘中证医药100C 0.8781 0.88%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1176 0.88%
164403 前海开源农业分级 1.0360 0.88%
270041 广发消费品精选股票 2.8590 0.88%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2750 0.87%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1042 0.87%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0990 0.87%
161616 融通医疗保健行业 1.2740 0.87%
161714 招商标普金砖四国 1.0490 0.87%
539002 建信新兴市场 0.9230 0.87%
003581 前海联合国民健康混合 1.1680 0.86%
090018 大成新锐产业混合A 1.7560 0.86%
001178 前海开源再融资股票 1.1920 0.85%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5480 0.85%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5440 0.85%
163813 中银全球策略 0.5940 0.85%
165513 信诚全球商品主题 0.4730 0.85%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4360 0.84%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0854 0.84%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0799 0.84%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0701 0.84%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0710 0.83%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0584 0.83%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1120 0.82%
004851 广发医疗保健股票 1.3865 0.82%
377150 上投健康品质生活 2.3400 0.82%
003321 易方达原油C类人民币 1.2145 0.81%
161129 易方达原油A类人民币 1.2220 0.81%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.5180 0.80%
161128 易标普信息科技人民币 1.2895 0.80%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5447 0.79%
001263 大成景穗灵活配置混合 1.1640 0.78%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1600 0.78%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5550 0.78%
004423 华商研究精选灵活配置 1.1560 0.78%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9703 0.78%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0530 0.77%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7810 0.77%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6950 0.77%
040016 华安行业轮动 1.4695 0.77%
100061 富国中国中小盘股票 2.0970 0.77%
002259 鹏华健康环保混合 1.3360 0.75%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1351 0.75%
004698 博时军工主题股票 0.9460 0.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8880 0.75%
163208 诺安油气能源 0.9450 0.75%
457001 国富亚洲机会股票 1.0730 0.75%
000831 工银医疗保健 1.7620 0.74%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1367 0.74%
519664 银河美丽股票A 2.3040 0.74%
001668 汇添富全球互联混合 1.5110 0.73%
001955 中欧养老产业混合 1.2460 0.73%
005270 太平改革红利精选混合 0.9367 0.73%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2380 0.73%
519665 银河美丽股票C 2.2220 0.73%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5370 0.72%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9830 0.72%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5020 0.72%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4180 0.71%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4160 0.71%
090001 大成价值增长 1.0083 0.71%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3030 0.70%
002708 大摩健康产业混合 1.2940 0.70%
163302 大摩资源优选 1.3239 0.70%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3191 0.69%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4610 0.69%
001824 博时沪港深成长企业 1.1620 0.69%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1630 0.69%
002982 广发养老指数C 1.1268 0.69%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2480 0.69%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1640 0.69%
000968 广发养老指数 1.1337 0.68%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8820 0.68%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2413 0.68%
050026 博时医疗保健行业 1.7860 0.68%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0181 0.67%
070012 嘉实海外中国 0.9060 0.67%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0660 0.66%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2843 0.65%
260115 景顺长城中小盘 1.2480 0.65%
320012 诺安主题精选 1.8530 0.65%
000220 富国医疗保健行业股票 2.2070 0.64%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5610 0.64%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9440 0.64%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1723 0.64%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1260 0.63%
000974 安信消费医药股票 1.6090 0.63%
400025 东方新兴成长混合 1.6530 0.63%
160603 鹏华普天收益 1.3020 0.62%
161620 融通丰利四分法 0.8120 0.62%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0652 0.62%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8070 0.62%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1400 0.62%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0208 0.62%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0191 0.62%
519606 国泰金鑫 1.9540 0.62%
005335 浙商全景消费混合 1.0345 0.61%
040018 华安香港精选 1.4890 0.61%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3117 0.61%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3117 0.61%
161815 银华抗通胀主题 0.4940 0.61%
502056 广发医疗指数分级 1.1639 0.61%
519601 海富通中国海外 1.9800 0.61%
002567 大成国家安全主题混合 1.0060 0.60%
968009 建银国际国策主导股票 10.0600 0.60%