热搜: 机构专用 诺安成长混合 易方达国防军工混合A 景顺长城资源垄断混合

2018年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 0.7350 4.26%
398041 中海量化策略混合 0.9430 4.20%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1050 4.15%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4550 4.15%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4490 4.08%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1250 4.07%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9420 3.97%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2330 3.96%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9000 3.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8310 3.92%
163818 中银中小盘成长混合 1.3080 3.89%
003769 中银品质生活混合 1.1248 3.89%
159949 华安创业板50ETF 0.6778 3.88%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0170 3.88%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1140 3.88%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1620 3.84%
050009 博时新兴成长混合 0.6800 3.82%
002599 平安消费精选混合C 0.7900 3.81%
000698 宝盈科技30混合 1.5570 3.80%
519698 交银先锋混合A 1.3503 3.79%
257070 国联安优选行业混合 1.4810 3.78%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0190 3.77%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0210 3.76%
420005 天弘周期策略混合A 1.4370 3.75%
001476 中银智能制造股票A 0.7190 3.75%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4370 3.75%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6380 3.74%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0300 3.73%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5960 3.72%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5600 3.72%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4260 3.71%
519025 海富通领先成长混合 1.2880 3.70%
481010 工银中小盘混合 1.2120 3.68%
519026 海富通中小盘混合 0.9290 3.68%
002598 平安消费精选混合A 0.7890 3.68%
002036 安信优势增长混合C 1.4572 3.68%
163809 中银蓝筹混合 1.4110 3.67%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5880 3.67%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0440 3.67%
001287 安信优势增长混合A 1.4622 3.67%
002583 泰信行业精选混合C 1.2480 3.65%
003834 华夏能源革新股票A 1.0220 3.65%
290012 泰信行业精选混合A 1.2480 3.65%
001515 平安新鑫先锋C 1.1070 3.65%
398011 中海分红增利混合 0.7428 3.64%
001707 诺安高端制造股票A 0.9710 3.63%
000971 诺安新经济股票 0.8580 3.62%
519033 海富通国策导向混合A 1.3190 3.61%
001574 中海混改红利混合A 0.9490 3.60%
000739 平安新鑫先锋A 1.1260 3.59%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8990 3.57%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4780 3.57%
690005 民生加银内需增长混合 1.7100 3.57%
001170 宏利复兴混合A 0.9900 3.56%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0480 3.55%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0486 3.55%
001513 易方达信息产业混合A 1.2240 3.55%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1990 3.54%
571002 诺德灵活配置混合 1.6050 3.53%
001759 嘉实成长增强混合 1.1470 3.52%
160420 华安创业板50指数A 0.7886 3.52%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4130 3.52%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5290 3.52%
519961 长信利广混合A 1.2360 3.52%
002190 农银新能源主题A 1.1188 3.51%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7259 3.51%
070022 嘉实领先成长混合 2.0710 3.50%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2150 3.49%
001210 天弘互联网混合A 0.6405 3.49%
519960 长信利广混合C 1.1860 3.49%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8379 3.48%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0643 3.48%
001701 国联产业升级混合 1.1310 3.48%
003670 国联物联网主题A 1.0167 3.48%
003145 国联竞争优势 0.8955 3.47%
001005 中海合鑫混合 0.6260 3.47%
002863 金信深圳成长混合A 1.1070 3.46%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5630 3.44%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5010 3.43%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7540 3.43%
213008 宝盈资源优选混合 1.3907 3.43%
002692 富国创新科技混合A 1.0570 3.42%
001645 国泰大健康股票A 1.6650 3.42%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7270 3.41%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0010 3.41%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8810 3.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4330 3.39%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0370 3.39%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7330 3.39%
519674 银河创新成长混合A 2.5402 3.39%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0710 3.38%
100056 富国低碳环保混合 2.6600 3.38%
000471 富国城镇发展股票 1.5310 3.38%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5460 3.37%
340006 兴全全球视野股票 1.6204 3.36%
001048 富国新兴产业股票A 1.2920 3.36%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5360 3.36%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0819 3.35%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0374 3.35%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8560 3.34%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6110 3.34%
001956 国联安科技动力 1.0315 3.34%
519644 银河智联混合A 0.9600 3.34%
270050 广发新经济混合A 2.1730 3.33%
001040 新华策略精选股票A 1.0880 3.32%
150968 银河研究精选混合A 1.0254 3.31%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1080 3.31%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8526 3.28%
001864 中海魅力长三角混合 1.1970 3.28%
519013 海富通风格优势混合 0.6300 3.28%
000031 华夏复兴混合A 1.5810 3.27%
001657 长安鑫富领先混合A 1.4230 3.27%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1700 3.27%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0202 3.26%
005620 中欧品质消费股票A 0.9981 3.26%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9842 3.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7620 3.25%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0344 3.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2740 3.24%
005621 中欧品质消费股票C 0.9964 3.24%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0309 3.23%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7340 3.23%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0322 3.22%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7390 3.21%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0092 3.21%
512980 广发中证传媒ETF 0.9520 3.21%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0123 3.21%
379010 摩根中小盘混合A 2.0280 3.21%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0266 3.21%
000866 华宝制造股票 1.1950 3.20%
210005 金鹰主题优势混合 1.1300 3.20%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1640 3.19%
481015 工银主题策略混合A 1.9410 3.19%
004183 富国产业升级混合A 1.1292 3.19%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1310 3.19%
206012 鹏华价值精选股票 1.2930 3.19%
002340 富国价值优势混合A 1.4540 3.19%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0765 3.18%
100060 富国高新技术产业混合 1.9130 3.18%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7530 3.18%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4333 3.18%
519029 华夏稳增混合 1.6560 3.18%
398001 中海优质成长混合 0.4449 3.18%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8960 3.16%
000913 农银医疗保健股票 1.1126 3.16%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0770 3.16%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8170 3.16%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1051 3.15%
000746 招商行业精选股票基金 1.5080 3.15%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8463 3.14%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3800 3.14%
001409 工银互联网加股票 0.3610 3.14%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0442 3.14%
519979 长信内需成长混合A 1.4790 3.14%
000328 摩根转型动力混合A 1.5460 3.14%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0870 3.13%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3299 3.13%
005250 银华估值优势混合 0.9586 3.13%
519991 长信双利优选混合A 1.3820 3.13%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8900 3.13%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4955 3.13%
519688 交银精选混合 0.6524 3.13%
162208 宏利首选企业股票A 1.2146 3.12%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1240 3.12%
519736 交银新成长混合 2.0540 3.11%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8412 3.10%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0980 3.10%
000867 华宝品质生活股票 0.9980 3.10%
257020 国联安精选混合 0.9980 3.10%
000073 摩根成长动力混合A 1.3690 3.09%
003956 南方产业智选股票A 0.9237 3.09%
110009 易方达价值精选混合 1.0815 3.09%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7680 3.09%
163406 兴全合润混合A 1.3026 3.09%
519672 银河蓝筹混合A 2.1680 3.09%
159915 易方达创业板ETF 1.7052 3.08%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1060 3.08%
000417 国联安新精选混合A 1.2433 3.08%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0370 3.08%
004357 南方智慧混合 1.1525 3.08%
159955 嘉实创业板ETF 0.9780 3.08%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7261 3.08%
159948 南方创业板ETF 1.8722 3.07%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0750 3.07%
180031 银华中小盘混合 2.4880 3.07%
519087 新华优选分红混合A 0.8015 3.07%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1090 3.07%
162201 宏利成长混合 1.2387 3.07%
398031 中海蓝筹混合A 0.7755 3.06%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8430 3.06%
159957 华夏创业板ETF 1.0338 3.06%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9532 3.06%
004671 国联核心成长 0.9034 3.06%
620004 金元顺安价值增长混合 0.6760 3.05%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9529 3.05%
570008 诺德周期策略混合 1.8250 3.05%
001219 摩根动态多因子混合A 0.7780 3.05%
519035 富国天博创新主题混合 1.5510 3.05%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7880 3.05%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1530 3.04%